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Signify Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 88.6 M Rotación 19.35%
Rendimiento estimado a 1 año 32.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 88.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.98 M
Flujo de capital
+USD 3.66 M
Flujo de capital %
4.14%
10 principales posiciones (%)
67%
Posición
31
Nuevas
1
Aumentadas
17
Reducidas
5
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 3.26 M
2
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 535 k
3
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 457 k
4
icono de IYW
iShares US Technology ETF
IYW
+USD 454 k
5
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 440 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+USD 3.22 M
2
icono de MELI
Mercado Libre
MELI
+USD 224 k
3
icono de HEI
HEICO Corp
HEI
+USD 204 k
4
icono de SJNK
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+USD 203 k
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 72.1 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.66%
2 Consumo discrecional 12.91%
3 Tecnología 9.05%
4 Servicios de comunicación 6.37%
5 Industriales 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IYW
1
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 8.67 M 9.79%
54,361
+2,870
+6% +USD 454 k
2023 Q3
5 trimestres
icono de VGSH
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 7.69 M 8.68%
132,253
+9,170
+7% +USD 535 k
2023 Q3
5 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 6.82 M 7.7%
11,645
+747
+7% +USD 440 k
2023 Q3
5 trimestres
icono de PWRD
4
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1387 M
USD 6.61 M 7.46%
91,025
+4,847
+6% +USD 364 k
2023 Q3
5 trimestres
icono de TSLA
5
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 5.79 M 6.54%
14,342
+215
+2% +USD 69.2 k
2020 Q4
16 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.65 M 6.37%
25,744
-75
-0.3% -USD 15.3 k
2020 Q4
16 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.97 M 5.61%
19,849
-126
-0.6% -USD 29.7 k
2020 Q4
16 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.62 M 5.21%
24,397
-78
-0.3% -USD 13.6 k
2020 Q4
16 trimestres
icono de ABFL
9
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
USD 527 M
USD 4.29 M 4.84%
64,516
+3,357
+5% +USD 227 k
2023 Q3
5 trimestres
icono de QUAL
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 4.25 M 4.8%
23,859
+1,684
+8% +USD 306 k
2023 Q3
5 trimestres
icono de SPLV
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
USD 4.23 M 4.77%
60,383
+4,630
+8% +USD 334 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de RSP
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 4.12 M 4.66%
23,537
+2,000
+9% +USD 362 k
2024 Q3
1 trimestre
icono de ABLG
13
Abacus FCF International Leaders ETF
ABLG
USD 14 M
USD 3.99 M 4.51%
139,250
+14,258
+11% +USD 429 k
2023 Q3
5 trimestres
icono de EFA
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 3.98 M 4.49%
52,621
+5,773
+12% +USD 457 k
2024 Q2
2 trimestres
icono de IAU
15
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 3.42 M 3.87%
69,176
+4,496
+7% +USD 226 k
2023 Q3
5 trimestres
icono de XLE
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 3.07 M 3.47%
+71,736
Nuevas +USD 3.26 M
2024 Q4
0 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.79 M 2.02%
13,341
-523
-4% -USD 72.1 k
2023 Q2
6 trimestres
icono de VTI
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.36 M 1.53%
4,690
+381
+9% +USD 111 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de MSFT
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 932 k 1.05%
2,211
+1
+0% +USD 426
2023 Q2
6 trimestres
icono de META
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 576 k 0.65%
983
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de NFLX
21
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 451 k 0.51%
5,060
– –
2024 Q3
1 trimestre
icono de CRWD
22
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 325 k 0.37%
3,800
– –
2024 Q3
1 trimestre
icono de BND
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 288 k 0.32%
4,002
+826
+26% +USD 60.4 k
2024 Q1
3 trimestres
icono de VB
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 247 k 0.28%
1,026
+88
+9% +USD 21.7 k
2024 Q2
2 trimestres
icono de VEA
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 239 k 0.27%
5,004
+510
+11% +USD 25.6 k
2024 Q2
2 trimestres
1
2

Fondos similares

GIM
Genesis Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 91.1 M 1.26% Rendimiento estimado a 1 año
EPL
EDBI Pte Ltd Singapore AUM de USD 94.4 M 32.71% Rendimiento estimado a 1 año
TB
Treynor Bancshares Treynor, Iowa AUM de USD 94.7 M 8.69% Rendimiento estimado a 1 año
MFIMFI
Mesirow Financial Investment Management - Fixed Income Chicago, Illinois AUM de USD 98.4 M 13.93% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Agincourt Capital Management Richmond, Virginia AUM de USD 100 M 7.36% Rendimiento estimado a 1 año
APWM
Anchor Pointe Wealth Management Cape Girardeau, Missouri AUM de USD 76.9 M
GGV
GG Group Ventures Orlando, Florida AUM de USD 75.8 M
JCP
Jennifer C. Price AUM de USD 75.5 M 6.25% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Signify Wealth en T4 2024

Al cierre de T4 2024, Signify Wealth mantenía 31 posiciones por un valor de USD 88.6 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 81.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.

Signify Wealth destinó USD 3.66 M de capital neto nuevo en T4 2024, abrió 1 nueva posición y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 71,736 acciones con un valor de USD 3.07 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 72.1 k.

  • La mayor compra de Signify Wealth en T4 2024 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 71,736 acciones por un valor de USD 3.07 M.
  • Signify Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 535 k.
  • La mayor reducción de Signify Wealth durante T4 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 72.1 k.
  • Signify Wealth cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 3.22 M.
  • Las diez principales posiciones de Signify Wealth representan 67% de su cartera de USD 88.6 M en T4 2024.
  • Signify Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T4 2024.
  • El valor de la cartera de Signify Wealth aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 88.6 M.

Según el Informe 13F de Signify Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 6 feb 2025.