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Signify Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 88.6 M
Rotación
19.35%
Rendimiento estimado a 1 año
32.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 88.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.98 M
(+8.6%)
Flujo de capital
+USD 3.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67%
Posición
31
Nuevas
1
Aumentadas
17
Reducidas
5
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 3.26 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 535 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 457 k |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 454 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 440 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 224 k |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 204 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 203 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 72.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.66% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.91% |
| 3 | Tecnología | 9.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.37% |
| 5 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 207 k | 0.23% |
2,678
-193
| -7% | -USD 15 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
27
HEICO Corp
HEI
USD 41.7 mil M
| – | – |
-781
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
|
28
Mercado Libre
MELI
USD 94 mil M
| – | – |
-109
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
29
Richtech Robotics
RR
USD 281 M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 21 k | – |
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4395 M
| – | – |
-7,896
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
|
31
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| – | – |
-79,706
| Cerradas | -USD 3.22 M | – |
|
Fondos similares
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JCP
Revisión del portafolio de Signify Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Signify Wealth mantenía 31 posiciones por un valor de USD 88.6 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 81.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Signify Wealth destinó USD 3.66 M de capital neto nuevo en T4 2024, abrió 1 nueva posición y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 71,736 acciones con un valor de USD 3.07 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 72.1 k.
- La mayor compra de Signify Wealth en T4 2024 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 71,736 acciones por un valor de USD 3.07 M.
- Signify Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 535 k.
- La mayor reducción de Signify Wealth durante T4 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 72.1 k.
- Signify Wealth cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 3.22 M.
- Las diez principales posiciones de Signify Wealth representan 67% de su cartera de USD 88.6 M en T4 2024.
- Signify Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T4 2024.
- El valor de la cartera de Signify Wealth aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 88.6 M.
Según el Informe 13F de Signify Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 6 feb 2025.