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Signify Wealth 投資組合持股
AUM
US$8860萬
週轉率
19.35%
1年估算報酬率
32.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.61%
1年估算報酬率
+32.1%
3年估算報酬率
+36.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8860萬
AUM 成長
+US$698萬
(+8.6%)
資金流向
+US$366萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
67%
持股
31
新
1
增持
17
減碼
5
已平倉
5
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$326萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$53.5萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$45.7萬 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$45.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$44萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$322萬 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$22.4萬 |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$20.3萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.21萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.66% |
| 2 | 非必需消費品 | 12.91% |
| 3 | 資訊科技 | 9.05% |
| 4 | 通訊服務 | 6.37% |
| 5 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458億
| US$20.7萬 | 0.23% |
2,678
-193
| -7% | -US$1.5萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
|
27
HEICO Corp
HEI
US$465億
| – | – |
-781
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
|
28
Mercado Libre
MELI
US$766億
| – | – |
-109
| 已平倉 | -US$22.4萬 | – |
|
29
Richtech Robotics
RR
US$2億
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$2.1萬 | – |
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.4億
| – | – |
-7,896
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
|
31
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| – | – |
-79,706
| 已平倉 | -US$322萬 | – |
|
相似基金
GGV
JCP
Signify Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Signify Wealth持有31個部位，價值US$8860萬，較前一季的US$8162萬增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Signify Wealth在2024年第4季動用US$366萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼17個既有部位。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共71,736股，價值US$307萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的74%，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$7.21萬。
- Signify Wealth在2024年第4季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進71,736股，價值US$307萬。
- Signify Wealth在2024年第4季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$53.5萬。
- Signify Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$7.21萬。
- Signify Wealth於2024年第4季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$322萬。
- 在2024年第4季，Signify Wealth的投資組合規模為US$8860萬，前十大持股占67%。
- Signify Wealth在2024年第4季新增1個部位，並平倉5個部位。
- Signify Wealth的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$8860萬。
根據Signify Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月6日提交。