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Signify Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8860万
売買回転率
19.35%
推定1年リターン
32.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.61%
1年予想リターン
+32.1%
3年間の予想リターン
+36.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8860万
運用資産残高の伸び率
+$698万
(+8.6%)
資金フロー
+$366万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67%
保有額
31
新規
1
買い増し
17
減少
5
解消
5
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$326万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$53.5万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$45.7万 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$45.4万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$44万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$322万 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+$22.4万 |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+$20.4万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$20.3万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7.21万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.66% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 12.91% |
| 3 | 情報技術 | 9.05% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.37% |
| 5 | 資本財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $20.7万 | 0.23% |
2,678
-193
| -7% | -$1.5万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
|
27
HEICO Corp
HEI
$413億
| – | – |
-781
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
|
28
Mercado Libre
MELI
$930億
| – | – |
-109
| 解消 | -$22.4万 | – |
|
29
Richtech Robotics
RR
$2.72億
| – | – |
-25,000
| 解消 | -$2.1万 | – |
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.9億
| – | – |
-7,896
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
|
31
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$247億
| – | – |
-79,706
| 解消 | -$322万 | – |
|
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Signify Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Signify Wealthは31銘柄を保有し、保有額は$8860万でした。前四半期の$8162万から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Signify Wealthは2024年第4四半期に純新規投資額として$366万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、保有株数は71,736株、評価額は$307万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$7.21万相当を売却しました。
- Signify Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は71,736株、評価額は$307万でした。
- Signify Wealthは2024年第4四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$53.5万でした。
- Signify Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$7.21万相当を減らしました。
- Signify Wealthは2024年第4四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$322万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Signify Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8860万のポートフォリオの67%を占めています。
- Signify Wealthは2024年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Signify Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$8860万となりました。
2025年2月6日に提出された、2024年第4四半期分のSignify Wealthの 13F報告書 に基づいています。