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Signify Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8860만
회전율
19.35%
1년 추정 수익률
32.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.61%
1년 예상 수익률
+32.1%
3년 예상 수익률
+36.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8860만
AUM 성장
+US$698만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$366만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67%
보유액
31
신규
1
증가
17
축소
5
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$326만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$53.5만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$45.7만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$45.4만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$44만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$322만 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$22.4만 |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$20.4만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$20.3만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.66% |
| 2 | 임의소비재 | 12.91% |
| 3 | 정보기술 | 9.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.37% |
| 5 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$20.7만 | 0.23% |
2,678
-193
| -7% | -US$1.5만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
27
HEICO Corp
HEI
US$427억
| – | – |
-781
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
|
28
Mercado Libre
MELI
US$953억
| – | – |
-109
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
29
Richtech Robotics
RR
US$2.77억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$2.1만 | – |
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9억
| – | – |
-7,896
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
|
31
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| – | – |
-79,706
| 청산됨 | -US$322만 | – |
|
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Signify Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Signify Wealth 측은 US$8860만 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8162만에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Signify Wealth 측은 2024년 4분기에 순신규 자금 US$366만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 71,736주를 보유했으며 가치는 US$307만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$7.21만 규모 줄였어요.
- Signify Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$307만 상당의 71,736주를 매수했어요.
- Signify Wealth 측이 2024년 4분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$53.5만 규모예요.
- Signify Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$7.21만예요.
- Signify Wealth 측은 2024년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$322만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Signify Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8860만 중 67% 비중을 차지해요.
- Signify Wealth 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Signify Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$8860만에 이르렀어요.
2025년 2월 6일에 제출된 Signify Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.