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TB

Treynor Bancshares 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9475만 회전율 16.36%
1년 추정 수익률 8.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.33%
1년 예상 수익률
+8.69%
3년 예상 수익률
+3.35%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9475만
AUM 성장
-US$286만
자금 흐름
-US$66.8만
자금 흐름 %
-0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
52.68%
보유액
55
신규
4
증가
23
축소
22
청산됨
5
평균 보유 기간
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BAB 아이콘
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
+US$218만
2
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$134만
3
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$125만
4
VXUS 아이콘
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+US$94.1만
5
SPIB 아이콘
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+US$89.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
RSPT 아이콘
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+US$396만
2
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$156만
3
RSPD 아이콘
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
+US$100만
4
LMBS 아이콘
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+US$69만
5
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$62.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 96.67%
2 금융 1.87%
3 정보기술 1%
4 커뮤니케이션 서비스 0.45%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FLRN 아이콘
1
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
US$895만 9.44%
291,113
-9,604
-3% -US$29.5만
2023 Q3
5개 분기
VTI 아이콘
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$640만 6.76%
22,100
+4,282
+24% +US$125만
2021 Q4
12개 분기
SPTM 아이콘
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
US$613만 6.47%
85,838
-7,926
-8% -US$57만
2021 Q4
12개 분기
RSPT 아이콘
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
US$497만 5.24%
132,785
-103,968
-44% -US$396만
2021 Q4
12개 분기
XLV 아이콘
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
US$480만 5.07%
34,898
+9,136
+35% +US$134만
2021 Q4
12개 분기
SPIB 아이콘
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
US$401만 4.23%
122,372
+26,982
+28% +US$89.3만
2021 Q4
12개 분기
DFAX 아이콘
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
US$389만 4.11%
156,658
+34,292
+28% +US$88.7만
2021 Q4
12개 분기
VXUS 아이콘
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
US$377만 3.98%
63,946
+15,183
+31% +US$94.1만
2021 Q4
12개 분기
STIP 아이콘
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
US$354만 3.73%
35,166
+3,247
+10% +US$32.7만
2021 Q4
12개 분기
XLF 아이콘
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
US$345만 3.64%
71,444
-2,812
-4% -US$13.6만
2021 Q4
12개 분기
VGSH 아이콘
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
US$339만 3.57%
58,184
+6,482
+13% +US$37.8만
2021 Q4
12개 분기
MINT 아이콘
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
US$283만 2.99%
28,252
+2,133
+8% +US$21.4만
2021 Q4
12개 분기
SPDW 아이콘
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
US$280만 2.95%
81,994
-9,829
-11% -US$35.2만
2021 Q4
12개 분기
MOAT 아이콘
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
US$249만 2.63%
26,846
+2,867
+12% +US$27.6만
2021 Q4
12개 분기
PFF 아이콘
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
US$236만 2.49%
75,130
-3,125
-4% -US$10.2만
2021 Q4
12개 분기
GLTR 아이콘
16
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25억
US$230만 2.43%
20,936
+2,313
+12% +US$26.4만
2021 Q4
12개 분기
BAB 아이콘
17
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55억
US$212만 2.24%
+81,250
신규 +US$218만
2024 Q4
0개 분기
XLI 아이콘
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
US$210만 2.21%
15,926
-343
-2% -US$4.73만
2021 Q4
12개 분기
QLTA 아이콘
19
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8억
US$193만 2.04%
41,262
+10,073
+32% +US$48.1만
2021 Q4
12개 분기
RSPD 아이콘
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$4.04억
US$171만 1.8%
31,911
-18,726
-37% -US$100만
2021 Q4
12개 분기
XLC 아이콘
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
US$157만 1.66%
16,239
-16,343
-50% -US$156만
2021 Q4
12개 분기
XLE 아이콘
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
US$154만 1.62%
35,940
+12,918
+56% +US$58.7만
2021 Q4
12개 분기
TIP 아이콘
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
US$151만 1.59%
14,175
-1,110
-7% -US$12만
2021 Q4
12개 분기
XLP 아이콘
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
US$143만 1.5%
18,138
-472
-3% -US$3.83만
2021 Q4
12개 분기
BLV 아이콘
25
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
US$117만 1.24%
17,122
+828
+5% +US$5.91만
2023 Q3
5개 분기
1
2 3

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Treynor Bancshares의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰

2024년 4분기 기준, Treynor Bancshares의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$9475만였으며 전 분기 US$9761만보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.

Treynor Bancshares의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 23개 증가, 22개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF으로, 81,250주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF으로, 추정 금액은 US$396만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.

  • Treynor Bancshares의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF으로, US$212만 상당의 81,250주를 매수했어요.
  • 2024년 4분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Treynor Bancshares로, 추정 증가액은 US$134만 규모예요.
  • Treynor Bancshares의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$396만예요.
  • Treynor Bancshares는 2024년 4분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Treynor Bancshares의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9475만 중 53%를 차지해요.
  • Treynor Bancshares는 2024년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Treynor Bancshares의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$9475만가 됐어요.

2025년 2월 12일에 제출된 Treynor Bancshares의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.