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SW
Signify Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8860만
회전율
19.35%
1년 추정 수익률
32.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.61%
1년 예상 수익률
+32.1%
3년 예상 수익률
+36.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8860만
AUM 성장
+US$698만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$366만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67%
보유액
31
신규
1
증가
17
축소
5
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$326만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$53.5만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$45.7만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$45.4만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$44만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$322만 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$22.4만 |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$20.4만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$20.3만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.66% |
| 2 | 임의소비재 | 12.91% |
| 3 | 정보기술 | 9.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.37% |
| 5 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$867만 | 9.79% |
54,361
+2,870
| +6% | +US$45.4만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$769만 | 8.68% |
132,253
+9,170
| +7% | +US$53.5만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$682만 | 7.7% |
11,645
+747
| +7% | +US$44만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
4
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9억
| US$661만 | 7.46% |
91,025
+4,847
| +6% | +US$36.4만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$579만 | 6.54% |
14,342
+215
| +2% | +US$6.92만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$565만 | 6.37% |
25,744
-75
| -0.3% | -US$1.53만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$497만 | 5.61% |
19,849
-126
| -0.6% | -US$2.97만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$462만 | 5.21% |
24,397
-78
| -0.3% | -US$1.36만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
9
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$5.27억
| US$429만 | 4.84% |
64,516
+3,357
| +5% | +US$22.7만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$425만 | 4.8% |
23,859
+1,684
| +8% | +US$30.6만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$423만 | 4.77% |
60,383
+4,630
| +8% | +US$33.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$412만 | 4.66% |
23,537
+2,000
| +9% | +US$36.2만 |
2024 Q3
1분기
|
|
13
Abacus FCF International Leaders ETF
ABLG
US$1396만
| US$399만 | 4.51% |
139,250
+14,258
| +11% | +US$42.9만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$398만 | 4.49% |
52,621
+5,773
| +12% | +US$45.7만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$342만 | 3.87% |
69,176
+4,496
| +7% | +US$22.6만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$307만 | 3.47% |
+71,736
| 신규 | +US$326만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$179만 | 2.02% |
13,341
-523
| -4% | -US$7.21만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$136만 | 1.53% |
4,690
+381
| +9% | +US$11.1만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$93.2만 | 1.05% |
2,211
+1
| +0% | +US$426 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$57.6만 | 0.65% |
983
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$45.1만 | 0.51% |
5,060
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$32.5만 | 0.37% |
3,800
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$28.8만 | 0.32% |
4,002
+826
| +26% | +US$6.04만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$24.7만 | 0.28% |
1,026
+88
| +9% | +US$2.17만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$23.9만 | 0.27% |
5,004
+510
| +11% | +US$2.56만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
EPL
TB
MFIMFI
ACM
APWM
GGV
JCP
Signify Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Signify Wealth는 US$8860만 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8162만에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Signify Wealth는 2024년 4분기에 순신규 자금 US$366만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 17개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 71,736주를 보유했으며 가치는 US$307만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$7.21만 규모 줄였습니다.
- Signify Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, US$307만 상당의 71,736주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Signify Wealth로, 추정 증가액은 US$53.5만 규모예요.
- Signify Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$7.21만예요.
- Signify Wealth는 2024년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$322만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Signify Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8860만 중 67%를 차지해요.
- Signify Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Signify Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$8860만에 이르렀어요.
2025년 2월 6일에 제출된 Signify Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.