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SW
Signify Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 88,6 mi
Giro
19,35%
Retorno est. (1 ano)
32,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,61%
Retorno est. (1 ano)
+32,1%
Retorno est. (3 anos)
+36,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 88,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,98 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 3,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67%
Posição
31
Nova
1
Aumentada
17
Reduzida
5
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 535 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 457 mil |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 454 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 440 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 224 mil |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 203 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 72,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,66% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,91% |
| 3 | Tecnologia | 9,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,37% |
| 5 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 8,67 mi | 9,79% |
54.361
+2.870
| +6% | +US$ 454 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 7,69 mi | 8,68% |
132.253
+9.170
| +7% | +US$ 535 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,82 mi | 7,7% |
11.645
+747
| +7% | +US$ 440 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
4
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,39 bi
| US$ 6,61 mi | 7,46% |
91.025
+4.847
| +6% | +US$ 364 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
5
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,79 mi | 6,54% |
14.342
+215
| +2% | +US$ 69,2 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,65 mi | 6,37% |
25.744
-75
| -0,3% | -US$ 15,3 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,97 mi | 5,61% |
19.849
-126
| -0,6% | -US$ 29,7 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,62 mi | 5,21% |
24.397
-78
| -0,3% | -US$ 13,6 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
9
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$ 527 mi
| US$ 4,29 mi | 4,84% |
64.516
+3.357
| +5% | +US$ 227 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 4,25 mi | 4,8% |
23.859
+1.684
| +8% | +US$ 306 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 4,23 mi | 4,77% |
60.383
+4.630
| +8% | +US$ 334 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,12 mi | 4,66% |
23.537
+2.000
| +9% | +US$ 362 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
13
Abacus FCF International Leaders ETF
ABLG
US$ 14 mi
| US$ 3,99 mi | 4,51% |
139.250
+14.258
| +11% | +US$ 429 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,98 mi | 4,49% |
52.621
+5.773
| +12% | +US$ 457 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,42 mi | 3,87% |
69.176
+4.496
| +7% | +US$ 226 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 3,07 mi | 3,47% |
+71.736
| Nova | +US$ 3,26 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,79 mi | 2,02% |
13.341
-523
| -4% | -US$ 72,1 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,36 mi | 1,53% |
4.690
+381
| +9% | +US$ 111 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 932 mil | 1,05% |
2.211
+1
| +0% | +US$ 426 |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 576 mil | 0,65% |
983
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 451 mil | 0,51% |
5.060
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 325 mil | 0,37% |
3.800
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 288 mil | 0,32% |
4.002
+826
| +26% | +US$ 60,4 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 247 mil | 0,28% |
1.026
+88
| +9% | +US$ 21,7 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 239 mil | 0,27% |
5.004
+510
| +11% | +US$ 25,6 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
EPL
TB
MFIMFI
ACM
APWM
GGV
JCP
Revisão da carteira de Signify Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Signify Wealth detinha 31 posições avaliadas em US$ 88,6 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 81,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Signify Wealth alocou US$ 3,66 mi em capital novo líquido no T4 2024, abrindo 1 nova posição e ampliando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 71.736 ações no valor de US$ 3,07 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 72,1 mil.
- A maior compra de Signify Wealth no T4 2024 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 71.736 ações no valor de US$ 3,07 mi.
- Signify Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 535 mil.
- A maior redução de Signify Wealth em T4 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 72,1 mil.
- Signify Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,22 mi.
- As dez maiores posições de Signify Wealth representam 67% de sua carteira de US$ 88,6 mi no T4 2024.
- Signify Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T4 2024.
- O valor da carteira de Signify Wealth subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 88,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Signify Wealth referente a T4 2024, protocolado em 6 de fev. de 2025.