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APWM
Anchor Pointe Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 76,9 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,88%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 76,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 77,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,97%
Posição
88
Nova
88
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 6,73 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 4,97 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 3,52 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,05 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,05 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,6% |
| 2 | Tecnologia | 8,89% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,35% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 6,94 mi | 9,02% |
+100.030
| Nova | +US$ 6,73 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 4,79 mi | 6,23% |
+38.502
| Nova | +US$ 4,97 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,45 mi | 4,49% |
+20.651
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,27 mi | 4,25% |
+12.961
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,05 mi | 3,96% |
+5.159
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,39 mi | 3,11% |
+23.737
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,39 mi | 3,11% |
+23.334
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,02 mi | 2,63% |
+11.315
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,99 mi | 2,59% |
+88.527
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,98 mi | 2,58% |
+10.029
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 1,98 mi | 2,57% |
+38.446
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 1,88 mi | 2,44% |
+21.388
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 1,8 mi | 2,35% |
+11.175
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 1,72 mi | 2,23% |
+6.730
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,55 mi | 2,02% |
+11.271
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,53 mi | 1,98% |
+3.592
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1,37 mi | 1,79% |
+26.218
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,36 mi | 1,77% |
+14.052
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 1,28 mi | 1,66% |
+28.155
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 1,21 mi | 1,58% |
+24.079
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 1,18 mi | 1,53% |
+23.093
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,17 mi | 1,52% |
+5.268
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 1,07 mi | 1,39% |
+9.270
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,02 mi | 1,32% |
+5.310
| Nova | +US$ 929 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 1,01 mi | 1,31% |
+19.570
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Anchor Pointe Wealth Management no T4 2024
T4 2024 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Anchor Pointe Wealth Management, que divulgou 88 posições avaliadas em US$ 76,9 mi. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 100.030 ações no valor de US$ 6,94 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 72% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Anchor Pointe Wealth Management no T4 2024 foi Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 100.030 ações no valor de US$ 6,94 mi.
- As dez maiores posições de Anchor Pointe Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 76,9 mi no T4 2024.
- Anchor Pointe Wealth Management divulgou 88 posições em T4 2024, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Anchor Pointe Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 11 de mar. de 2025.