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Anchor Pointe Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 76,9 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
76,9 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+77,3 Mio. $
Kapitalfluss %
100,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,97 %
Position
88
Neu
88
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+6,73 Mio. $
2
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+4,97 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+3,52 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,05 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,05 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,6 %
2 Technologie 8,89 %
3 Basiskonsumgüter 6,35 %
4 Kommunikationsdienste 3,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
6,94 Mio. $ 9,02 %
+100.030
Neu +6,73 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
MGV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
4,79 Mio. $ 6,23 %
+38.502
Neu +4,97 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,45 Mio. $ 4,49 %
+20.651
Neu +3,52 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,27 Mio. $ 4,25 %
+12.961
Neu +3,05 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,05 Mio. $ 3,96 %
+5.159
Neu +3,05 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
MINT-Symbol
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,39 Mio. $ 3,11 %
+23.737
Neu +2,39 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,39 Mio. $ 3,11 %
+23.334
Neu +2,33 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
QUAL-Symbol
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,02 Mio. $ 2,63 %
+11.315
Neu +2,06 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
GOVT-Symbol
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,99 Mio. $ 2,59 %
+88.527
Neu +2,02 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,98 Mio. $ 2,58 %
+10.029
Neu +2,06 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
DYNF-Symbol
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
1,98 Mio. $ 2,57 %
+38.446
Neu +1,98 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
TLT-Symbol
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,88 Mio. $ 2,44 %
+21.388
Neu +1,97 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VOE-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
1,8 Mio. $ 2,35 %
+11.175
Neu +1,89 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VOT-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
1,72 Mio. $ 2,23 %
+6.730
Neu +1,73 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,55 Mio. $ 2,02 %
+11.271
Neu +1,55 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,53 Mio. $ 1,98 %
+3.592
Neu +1,53 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
EFV-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,79 %
+26.218
Neu +1,44 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
EFG-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,77 %
+14.052
Neu +1,43 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VMBS-Symbol
19
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,66 %
+28.155
Neu +1,29 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
USIG-Symbol
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,58 %
+24.079
Neu +1,23 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SPYV-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,53 %
+23.093
Neu +1,23 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,17 Mio. $ 1,52 %
+5.268
Neu +1,08 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IEI-Symbol
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,39 %
+9.270
Neu +1,08 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,02 Mio. $ 1,32 %
+5.310
Neu +929.088 $
2024 Q4
0 Quartale
IGIB-Symbol
25
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,31 %
+19.570
Neu +1,02 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
1
2 3 4

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Corbin Capital Partners New York 61,3 Mio. $ AUM 53,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Anchor Pointe Wealth Management für Q4 2024

Für Anchor Pointe Wealth Management ist Q4 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 88 Positionen im Wert von 76,9 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 100.030 Aktien im Wert von 6,94 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 72 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Anchor Pointe Wealth Management im Q4 2024 war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 100.030 Aktien im Wert von 6,94 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Anchor Pointe Wealth Management machen im Q4 2024 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 76,9 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Anchor Pointe Wealth Management für Q4 2024 wurden 88 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Anchor Pointe Wealth Management für Q4 2024 am 11. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .