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Isomer Partners Portfolio-Positionen

AUM 74,3 Mio. $ Umschlag 87,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+271,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
74,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,7 Mio. $
Kapitalfluss
-11,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
16
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,8 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+10,1 Mio. $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+9,9 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+2,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LBRDK-Symbol
Liberty Broadband Class C
LBRDK
+20,1 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+8,29 Mio. $
3
RDFN-Symbol
Redfin
RDFN
+3,13 Mio. $
4
COMP-Symbol
Compass
COMP
+2,29 Mio. $
5
RMAX-Symbol
RE/MAX Holdings
RMAX
+2,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 67,68 %
2 Sonstiges 32,32 %
3 Kommunikationsdienste 0 %
4 Immobilien 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
1
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
29 Mio. $ 39,05 %
157.500
+52.500
+50 % +9,9 Mio. $
2020 Q2
18 Quartale
UBER-Symbol
2
Uber
UBER
144 Mrd. $
21,3 Mio. $ 28,63 %
350.000
-25.000
-7 % -1,79 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,8 Mio. $ 15,84 %
+20.000
Neu +11,8 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,3 Mio. $ 13,88 %
+20.000
Neu +10,1 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
TLT-Symbol
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,93 Mio. $ 2,6 %
+22.000
Neu +2,02 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
COMP-Symbol
6
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
– –
-375.000
Geschlossen -2,29 Mio. $ –
DOUG-Symbol
7
Douglas Elliman
DOUG
135 Mio. $
– –
-500.000
Geschlossen -915.000 $ –
AGNT-Symbol
8
AGNT Inc
AGNT
640 Mio. $
– –
-150.000
Geschlossen -2,11 Mio. $ –
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
– –
-50.000
Geschlossen -8,29 Mio. $ –
HOUS-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
– –
-250.000
Geschlossen -1,27 Mio. $ –
LBRDK-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
– –
-260.000
Geschlossen -20,1 Mio. $ –
LW-Symbol
12
CALL
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
– –
-500
Geschlossen -2,9 Mio. $ –
RDFN-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Redfin
RDFN
– –
-250.000
Geschlossen -3,13 Mio. $ –
REAX-Symbol
14
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
347 Mio. $
– –
-30.000
Geschlossen -1,66 Mio. $ –
RMAX-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
RE/MAX Holdings
RMAX
– –
-180.000
Geschlossen -2,24 Mio. $ –
Z-Symbol
16
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
– –
-31.000
Geschlossen -1,98 Mio. $ –

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Anchor Pointe Wealth Management Cape Girardeau, Missouri 76,9 Mio. $ AUM
MCC
Maiden Cove Capital Cape Elizabeth, Maine 65,4 Mio. $ AUM
AFA
Atlas Financial Advisors Oroville, California 64,1 Mio. $ AUM 8,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Corbin Capital Partners New York 61,3 Mio. $ AUM 53,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SW
Signify Wealth Saint Louis, Missouri 88,6 Mio. $ AUM 32,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Genesis Investment Management London, United Kingdom 91,1 Mio. $ AUM 1,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Isomer Partners für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Isomer Partners 16 Positionen im Wert von 74,3 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 93 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Isomer Partners zog in Q4 2024 netto 11,9 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Liberty Broadband Class C – eine Position im geschätzten Wert von 20,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Isomer Partners eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 11,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Isomer Partners im Q4 2024 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 20.000 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
  • Isomer Partners hat seine Position in Palo Alto Networks in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Isomer Partners im Q4 2024 entfiel auf Uber und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
  • Isomer Partners hat seine Position in Liberty Broadband Class C im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Isomer Partners machen im Q4 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74,3 Mio. $ aus.
  • Isomer Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Isomer Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 74,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Isomer Partners für Q4 2024 am 3. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .