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CCP

Corbin Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 61,3 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
61,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,9 Mio. $
Kapitalfluss
-23,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-38,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,86 %
Position
32
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
5
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVTS-Symbol
Navitas Semiconductor
NVTS
+602.280 $
2
WHLRP-Symbol
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
+161.315 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EDR-Symbol
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
+10,4 Mio. $
2
CORZ-Symbol
Core Scientific
CORZ
+9,02 Mio. $
3
ROIV-Symbol
Roivant Sciences
ROIV
+1,23 Mio. $
4
SRG-Symbol
Seritage Growth Properties
SRG
+996.118 $
5
EVLV-Symbol
Evolv Technologies
EVLV
+908.572 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 46,92 %
2 Sonstiges 35,58 %
3 Technologie 10,51 %
4 Gesundheitswesen 4,56 %
5 Industrie 2,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EDR-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
28,7 Mio. $ 46,92 %
918.496
-350.000
-28 % -10,4 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
HYG-Symbol
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 16,64 %
129.550
– –
2024 Q3
1 Quartal
BKLN-Symbol
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
10,2 Mio. $ 16,6 %
482.509
– –
2024 Q3
1 Quartal
CORZ-Symbol
4
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
5,65 Mio. $ 9,22 %
402.013
-610.318
-60 % -9,02 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
ABUS-Symbol
5
Arbutus Biopharma
ABUS
836 Mio. $
2,23 Mio. $ 3,64 %
682.487
-170.817
-20 % -628.316 $
2024 Q1
3 Quartale
EVLV-Symbol
6
Evolv Technologies
EVLV
753 Mio. $
1,39 Mio. $ 2,28 %
353.000
-259.000
-42 % -908.572 $
2024 Q3
1 Quartal
NVTS-Symbol
7
Navitas Semiconductor
NVTS
2,19 Mrd. $
772.959 $ 1,26 %
+216.515
Neu +602.280 $
2024 Q4
0 Quartale
ACHR.WS-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
657.509 $ 1,07 %
204.189
– –
2021 Q3
13 Quartale
ROIV-Symbol
9
Roivant Sciences
ROIV
24,2 Mrd. $
551.763 $ 0,9 %
46.641
-104.245
-69 % -1,23 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
DRTSW-Symbol
10
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
62,7 Mio. $
201.701 $ 0,33 %
960.479
– –
2022 Q1
11 Quartale
DAVEW-Symbol
11
Dave Inc Warrants
DAVEW
14,8 Mio. $
154.769 $ 0,25 %
966.705
– –
2021 Q2
14 Quartale
WHLRP-Symbol
12
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
152.500 $ 0,25 %
+50.000
Neu +161.315 $
2024 Q4
0 Quartale
RZLVW-Symbol
13
Rezolve AI Warrants
RZLVW
2,7 Mio. $
102.383 $ 0,17 %
139.070
– –
2024 Q3
1 Quartal
HTZ-Symbol
14
Hertz
HTZ
617 Mio. $
91.500 $ 0,15 %
25.000
– –
2022 Q1
11 Quartale
TVGNW-Symbol
15
Tevogen Inc Warrant
TVGNW
1,24 Mio. $
62.640 $ 0,1 %
1.160.000
– –
2022 Q1
11 Quartale
NIOBW-Symbol
16
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
23,6 Mio. $
46.313 $ 0,08 %
497.987
– –
2023 Q1
7 Quartale
LMND.WS-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Lemonade Inc Warrants
LMND.WS
19.780 $ 0,03 %
145.333
– –
2023 Q1
7 Quartale
SATX-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
SatixFy Communications
SATX
17.910 $ 0,03 %
11.706
– –
2023 Q2
6 Quartale
PETWW
19
Nicht mehr gelistet
Wag! Group Co Warrant
PETWW
12.573 $ 0,02 %
990.000
– –
2021 Q4
12 Quartale
PITAW
20
Nicht mehr gelistet
Heramba Electric plc Warrants
PITAW
10.568 $ 0,02 %
247.500
– –
2024 Q3
1 Quartal
FOXO-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
FOXO TECHNOLOGIES INC A
FOXO
8.005 $ 0,01 %
1.381
– –
2023 Q1
7 Quartale
BYNOW-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
byNordic Acquisition Corporation Warrant
BYNOW
4.242 $ 0,01 %
139.070
– –
2022 Q2
10 Quartale
GATEW-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Marblegate Acquisition Corp. Warrant
GATEW
4.130 $ 0,01 %
137.665
– –
2021 Q4
12 Quartale
PGYWW-Symbol
24
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
640.790 $
3.956 $ 0,01 %
65.389
– –
2022 Q2
10 Quartale
ZAPPW-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Zapp Electric Vehicles Group Limited Warrant
ZAPPW
3.071 $ 0,01 %
404.071
– –
2023 Q2
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

AFA
Atlas Financial Advisors Oroville, California 64,1 Mio. $ AUM 8,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCC
Maiden Cove Capital Cape Elizabeth, Maine 65,4 Mio. $ AUM
AIM
Alerce Investment Management Chicago, Illinois 56,8 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPARFS
Leverage Partners Absolute Return Fund SPC Cayman Islands Ky1-11111, Cayman Islands 54 Mio. $ AUM
IP
Isomer Partners New York 74,3 Mio. $ AUM 23,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCP
Jennifer C. Price 75,5 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGV
GG Group Ventures Orlando, Florida 75,8 Mio. $ AUM
APWM
Anchor Pointe Wealth Management Cape Girardeau, Missouri 76,9 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Corbin Capital Partners für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Corbin Capital Partners 32 Positionen im Wert von 61,3 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 79,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Corbin Capital Partners zog im Q4 2024 netto 23,5 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Seritage Growth Properties – eine Position im geschätzten Wert von 996.118 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Corbin Capital Partners eine neue Position in Navitas Semiconductor im Wert von 772.959 $.

  • Der größte Kauf von Corbin Capital Partners im Q4 2024 war Navitas Semiconductor: 216.515 Aktien im Wert von 772.959 $.
  • Der größte Positionsabbau von Corbin Capital Partners im Q4 2024 entfiel auf Endeavor Group Holdings, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
  • Corbin Capital Partners hat seine Position in Seritage Growth Properties im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 996.118 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corbin Capital Partners machen im Q4 2024 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 61,3 Mio. $ aus.
  • Corbin Capital Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Corbin Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 61,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corbin Capital Partners für Q4 2024 am 11. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .