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CCP
Corbin Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 61,3 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
53,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,08%
Retorno est. (1 ano)
+53,03%
Retorno est. (3 anos)
+87,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 61,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,9 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 23,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-38,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,86%
Posição
32
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
5
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Navitas Semiconductor
NVTS
|
+US$ 602 mil |
| 2 |
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
|
+US$ 161 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$ 9,02 mi |
| 3 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$ 996 mil |
| 5 |
Evolv Technologies
EVLV
|
+US$ 909 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 46,92% |
| 2 | Diversos | 35,58% |
| 3 | Tecnologia | 10,51% |
| 4 | Saúde | 4,56% |
| 5 | Industriais | 2,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$ 28,7 mi | 46,92% |
918.496
-350.000
| -28% | -US$ 10,4 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 10,2 mi | 16,64% |
129.550
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 10,2 mi | 16,6% |
482.509
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Core Scientific
CORZ
US$ 4,33 bi
| US$ 5,65 mi | 9,22% |
402.013
-610.318
| -60% | -US$ 9,02 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
5
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 836 mi
| US$ 2,23 mi | 3,64% |
682.487
-170.817
| -20% | -US$ 628 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
Evolv Technologies
EVLV
US$ 753 mi
| US$ 1,39 mi | 2,28% |
353.000
-259.000
| -42% | -US$ 909 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Navitas Semiconductor
NVTS
US$ 2,19 bi
| US$ 773 mil | 1,26% |
+216.515
| Nova | +US$ 602 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
Deslistada
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| US$ 658 mil | 1,07% |
204.189
| – | – |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
|
9
Roivant Sciences
ROIV
US$ 24,2 bi
| US$ 552 mil | 0,9% |
46.641
-104.245
| -69% | -US$ 1,23 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
10
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
US$ 62,7 mi
| US$ 202 mil | 0,33% |
960.479
| – | – |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
11
Dave Inc Warrants
DAVEW
US$ 14,8 mi
| US$ 155 mil | 0,25% |
966.705
| – | – |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
| US$ 152 mil | 0,25% |
+50.000
| Nova | +US$ 161 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Rezolve AI Warrants
RZLVW
US$ 2,7 mi
| US$ 102 mil | 0,17% |
139.070
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
14
Hertz
HTZ
US$ 617 mi
| US$ 91,5 mil | 0,15% |
25.000
| – | – |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
15
Tevogen Inc Warrant
TVGNW
US$ 1,24 mi
| US$ 62,6 mil | 0,1% |
1.160.000
| – | – |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
16
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
US$ 23,6 mi
| US$ 46,3 mil | 0,08% |
497.987
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
17
Deslistada
Lemonade Inc Warrants
LMND.WS
| US$ 19,8 mil | 0,03% |
145.333
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
18
Deslistada
SatixFy Communications
SATX
| US$ 17,9 mil | 0,03% |
11.706
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
PETWW
19
Deslistada
Wag! Group Co Warrant
PETWW
| US$ 12,6 mil | 0,02% |
990.000
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
PITAW
20
Deslistada
Heramba Electric plc Warrants
PITAW
| US$ 10,6 mil | 0,02% |
247.500
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
21
Deslistada
FOXO TECHNOLOGIES INC A
FOXO
| US$ 8 mil | 0,01% |
1.381
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
22
Deslistada
byNordic Acquisition Corporation Warrant
BYNOW
| US$ 4,24 mil | 0,01% |
139.070
| – | – |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
23
Deslistada
Marblegate Acquisition Corp. Warrant
GATEW
| US$ 4,13 mil | 0,01% |
137.665
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
24
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
US$ 641 mil
| US$ 3,96 mil | 0,01% |
65.389
| – | – |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
25
Deslistada
Zapp Electric Vehicles Group Limited Warrant
ZAPPW
| US$ 3,07 mil | 0,01% |
404.071
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Corbin Capital Partners no T4 2024
No T4 2024, Corbin Capital Partners detinha 32 posições no valor de US$ 61,3 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 79,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Corbin Capital Partners fez uma retirada líquida de US$ 23,5 mi em T4 2024, encerrando 6 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Seritage Growth Properties, uma posição estimada em US$ 996 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 47% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Corbin Capital Partners abriu uma nova posição em Navitas Semiconductor no valor de US$ 773 mil.
- A maior compra de Corbin Capital Partners no T4 2024 foi Navitas Semiconductor: 216.515 ações no valor de US$ 773 mil.
- A maior redução de Corbin Capital Partners em T4 2024 foi em Endeavor Group Holdings, Inc., com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- Corbin Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Seritage Growth Properties no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 996 mil.
- As dez maiores posições de Corbin Capital Partners representam 99% de sua carteira de US$ 61,3 mi no T4 2024.
- Corbin Capital Partners abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T4 2024.
- O valor da carteira de Corbin Capital Partners caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 61,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Corbin Capital Partners referente a T4 2024, protocolado em 11 de fev. de 2025.