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CCP
Corbin Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 61.3 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
53.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 61.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.9 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 23.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-38.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.86%
Posición
32
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
5
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Navitas Semiconductor
NVTS
|
+USD 602 k |
| 2 |
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
|
+USD 161 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+USD 9.02 M |
| 3 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+USD 996 k |
| 5 |
Evolv Technologies
EVLV
|
+USD 909 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 46.92% |
| 2 | Varios | 35.58% |
| 3 | Tecnología | 10.51% |
| 4 | Atención médica | 4.56% |
| 5 | Industriales | 2.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| USD 28.7 M | 46.92% |
918,496
-350,000
| -28% | -USD 10.4 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 10.2 M | 16.64% |
129,550
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 10.2 M | 16.6% |
482,509
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Core Scientific
CORZ
USD 4332 M
| USD 5.65 M | 9.22% |
402,013
-610,318
| -60% | -USD 9.02 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
5
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 836 M
| USD 2.23 M | 3.64% |
682,487
-170,817
| -20% | -USD 628 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
Evolv Technologies
EVLV
USD 753 M
| USD 1.39 M | 2.28% |
353,000
-259,000
| -42% | -USD 909 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Navitas Semiconductor
NVTS
USD 2190 M
| USD 773 k | 1.26% |
+216,515
| Nuevas | +USD 602 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| USD 658 k | 1.07% |
204,189
| – | – |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
|
9
Roivant Sciences
ROIV
USD 24.2 mil M
| USD 552 k | 0.9% |
46,641
-104,245
| -69% | -USD 1.23 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
10
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
USD 62.7 M
| USD 202 k | 0.33% |
960,479
| – | – |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
11
Dave Inc Warrants
DAVEW
USD 14.8 M
| USD 155 k | 0.25% |
966,705
| – | – |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
| USD 152 k | 0.25% |
+50,000
| Nuevas | +USD 161 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Rezolve AI Warrants
RZLVW
USD 2.7 M
| USD 102 k | 0.17% |
139,070
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
14
Hertz
HTZ
USD 617 M
| USD 91.5 k | 0.15% |
25,000
| – | – |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
15
Tevogen Inc Warrant
TVGNW
USD 1.24 M
| USD 62.6 k | 0.1% |
1,160,000
| – | – |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
16
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
USD 23.6 M
| USD 46.3 k | 0.08% |
497,987
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Lemonade Inc Warrants
LMND.WS
| USD 19.8 k | 0.03% |
145,333
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
SatixFy Communications
SATX
| USD 17.9 k | 0.03% |
11,706
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
PETWW
19
Dejó de cotizar
Wag! Group Co Warrant
PETWW
| USD 12.6 k | 0.02% |
990,000
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
PITAW
20
Dejó de cotizar
Heramba Electric plc Warrants
PITAW
| USD 10.6 k | 0.02% |
247,500
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
21
Dejó de cotizar
FOXO TECHNOLOGIES INC A
FOXO
| USD 8 k | 0.01% |
1,381
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
byNordic Acquisition Corporation Warrant
BYNOW
| USD 4.24 k | 0.01% |
139,070
| – | – |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Marblegate Acquisition Corp. Warrant
GATEW
| USD 4.13 k | 0.01% |
137,665
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
24
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
USD 641 k
| USD 3.96 k | 0.01% |
65,389
| – | – |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Zapp Electric Vehicles Group Limited Warrant
ZAPPW
| USD 3.07 k | 0.01% |
404,071
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Corbin Capital Partners en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Corbin Capital Partners mantenía 32 posiciones valuadas en USD 61.3 M, un 23% menos que los USD 79.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Corbin Capital Partners registró retiros netos por USD 23.5 M en T4 2024, cerró 6 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Seritage Growth Properties, una posición estimada en USD 996 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 47% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
Contra la tendencia, Corbin Capital Partners abrió una nueva posición en Navitas Semiconductor por valor de USD 773 k.
- La mayor compra de Corbin Capital Partners en T4 2024 fue Navitas Semiconductor: 216,515 acciones por un valor de USD 773 k.
- La mayor reducción de Corbin Capital Partners durante T4 2024 fue en Endeavor Group Holdings, Inc., con un recorte estimado de USD 10.4 M.
- Corbin Capital Partners cerró por completo su posición en Seritage Growth Properties en T4 2024, con una venta estimada de USD 996 k.
- Las diez principales posiciones de Corbin Capital Partners representan 99% de su cartera de USD 61.3 M en T4 2024.
- Corbin Capital Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Corbin Capital Partners cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 61.3 M.
Según el Informe 13F de Corbin Capital Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 11 feb 2025.