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CCP
Corbin Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$6125萬
週轉率
25%
1年估算報酬率
53.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.08%
1年估算報酬率
+53.03%
3年估算報酬率
+87.66%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6125萬
AUM 成長
-US$1787萬
(-23%)
資金流向
-US$2350萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-38.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.86%
持股
32
新
2
增持
–
減碼
5
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Navitas Semiconductor
NVTS
|
+US$60.2萬 |
| 2 |
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
|
+US$16.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+US$1042萬 |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$902萬 |
| 3 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+US$123萬 |
| 4 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$100萬 |
| 5 |
Evolv Technologies
EVLV
|
+US$90.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 46.92% |
| 2 | 其他 | 35.58% |
| 3 | 科技 | 10.51% |
| 4 | 醫療保健 | 4.56% |
| 5 | 工業 | 2.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$2874萬 | 46.92% |
918,496
-350,000
| -28% | -US$1042萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1019萬 | 16.64% |
129,550
| – | – |
2024 Q3
1季度
|
|
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$1017萬 | 16.6% |
482,509
| – | – |
2024 Q3
1季度
|
|
|
4
Core Scientific
CORZ
US$43.3億
| US$565萬 | 9.22% |
402,013
-610,318
| -60% | -US$902萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
5
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.36億
| US$223萬 | 3.64% |
682,487
-170,817
| -20% | -US$62.8萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
|
6
Evolv Technologies
EVLV
US$7.53億
| US$139萬 | 2.28% |
353,000
-259,000
| -42% | -US$90.9萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
7
Navitas Semiconductor
NVTS
US$21.9億
| US$77.3萬 | 1.26% |
+216,515
| 新 | +US$60.2萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
8
已下市
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| US$65.8萬 | 1.07% |
204,189
| – | – |
2021 Q3
13個季度
|
|
|
9
Roivant Sciences
ROIV
US$242億
| US$55.2萬 | 0.9% |
46,641
-104,245
| -69% | -US$123萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
10
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
US$6274萬
| US$20.2萬 | 0.33% |
960,479
| – | – |
2022 Q1
11個季度
|
|
11
Dave Inc Warrants
DAVEW
US$1476萬
| US$15.5萬 | 0.25% |
966,705
| – | – |
2021 Q2
14個季度
|
|
|
12
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
| US$15.2萬 | 0.25% |
+50,000
| 新 | +US$16.1萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
13
Rezolve AI Warrants
RZLVW
US$270萬
| US$10.2萬 | 0.17% |
139,070
| – | – |
2024 Q3
1季度
|
|
14
Hertz
HTZ
US$6.17億
| US$9.15萬 | 0.15% |
25,000
| – | – |
2022 Q1
11個季度
|
|
15
Tevogen Inc Warrant
TVGNW
US$124萬
| US$6.26萬 | 0.1% |
1,160,000
| – | – |
2022 Q1
11個季度
|
|
16
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
US$2360萬
| US$4.63萬 | 0.08% |
497,987
| – | – |
2023 Q1
7個季度
|
|
17
已下市
Lemonade Inc Warrants
LMND.WS
| US$1.98萬 | 0.03% |
145,333
| – | – |
2023 Q1
7個季度
|
|
18
已下市
SatixFy Communications
SATX
| US$1.79萬 | 0.03% |
11,706
| – | – |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
PETWW
19
已下市
Wag! Group Co Warrant
PETWW
| US$1.26萬 | 0.02% |
990,000
| – | – |
2021 Q4
12個季度
|
|
|
PITAW
20
已下市
Heramba Electric plc Warrants
PITAW
| US$1.06萬 | 0.02% |
247,500
| – | – |
2024 Q3
1季度
|
|
21
已下市
FOXO TECHNOLOGIES INC A
FOXO
| US$8,005 | 0.01% |
1,381
| – | – |
2023 Q1
7個季度
|
|
22
已下市
byNordic Acquisition Corporation Warrant
BYNOW
| US$4,242 | 0.01% |
139,070
| – | – |
2022 Q2
10個季度
|
|
23
已下市
Marblegate Acquisition Corp. Warrant
GATEW
| US$4,130 | 0.01% |
137,665
| – | – |
2021 Q4
12個季度
|
|
24
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
US$64.1萬
| US$3,956 | 0.01% |
65,389
| – | – |
2022 Q2
10個季度
|
|
25
已下市
Zapp Electric Vehicles Group Limited Warrant
ZAPPW
| US$3,071 | 0.01% |
404,071
| – | – |
2023 Q2
6個季度
|
|
相似基金
AFA
MCC
AIM
LPARFS
IP
JCP
GGV
APWM
Corbin Capital Partners的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Corbin Capital Partners持有32個部位，管理資產為US$6125萬，較前一季的US$7912萬減少23%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Corbin Capital Partners於2024年第4季淨撤出US$2350萬，平倉6個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Seritage Growth Properties，這筆估值約為US$100萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的47%，較前一季的46%上升，其次為其他和科技。
與趨勢相反，Corbin Capital Partners新建了Navitas Semiconductor的部位，價值US$77.3萬。
- Corbin Capital Partners在2024年第4季最大筆買進的是Navitas Semiconductor：共買進216,515股，價值US$77.3萬。
- Corbin Capital Partners在2024年第4季最大幅度減持的標的是Endeavor Group Holdings, Inc.，估計減持了US$1042萬。
- Corbin Capital Partners於2024年第4季完全出清Seritage Growth Properties，估計賣出金額為US$100萬。
- 在2024年第4季，Corbin Capital Partners的投資組合規模為US$6125萬，前十大持股占99%。
- Corbin Capital Partners在2024年第4季新增了2個部位，並平倉6個部位。
- Corbin Capital Partners的投資組合價值較前一季下跌23%，降至US$6125萬。
根據Corbin Capital Partners的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月11日提交。