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Maiden Cove Capital 投資組合持股
AUM
US$6541萬
週轉率
15.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.47%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6541萬
AUM 成長
+US$129萬
(+2%)
資金流向
+US$72.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.69%
持股
70
新
7
增持
25
減碼
30
已平倉
4
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$56.2萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$49萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$44.7萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$33.9萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$24.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$50.8萬 |
| 2 |
Ford
F
|
+US$26.6萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$24.9萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$23.8萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$22萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.34% |
| 2 | 資訊科技 | 10.64% |
| 3 | 金融 | 5.83% |
| 4 | 通訊服務 | 2.01% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$1397萬 | 21.35% |
48,191
+1,926
| +4% | +US$56.2萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$432萬 | 6.61% |
7,339
-858
| -10% | -US$50.8萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496億
| US$284萬 | 4.34% |
62,805
-4,803
| -7% | -US$22萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$268萬 | 4.1% |
10,717
-184
| -2% | -US$4.34萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$256萬 | 3.91% |
6,072
+124
| +2% | +US$5.28萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447億
| US$251萬 | 3.84% |
40,920
+750
| +2% | +US$4.73萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$189萬 | 2.89% |
35,978
+627
| +2% | +US$3.43萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459億
| US$124萬 | 1.9% |
15,976
+392
| +3% | +US$3.01萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147億
| US$124萬 | 1.89% |
6,319
+13
| +0.2% | +US$2,596 |
2024 Q2
2個季度
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| US$122萬 | 1.86% |
28,386
-278
| -1% | -US$1.26萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286億
| US$113萬 | 1.72% |
15,096
+5,881
| +64% | +US$44.7萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759億
| US$112萬 | 1.71% |
11,007
-92
| -0.8% | -US$9,178 |
2024 Q2
2個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$111萬 | 1.7% |
1,439
-24
| -2% | -US$1.99萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$111萬 | 1.7% |
6,227
-256
| -4% | -US$4.65萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$104萬 | 1.58% |
4,324
-362
| -8% | -US$8.43萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
16
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203億
| US$103萬 | 1.58% |
4,075
-102
| -2% | -US$2.75萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$103萬 | 1.57% |
2,264
+15
| +0.7% | +US$6,926 |
2024 Q2
2個季度
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$102萬 | 1.56% |
20,770
+3,121
| +18% | +US$15.6萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526億
| US$98.7萬 | 1.51% |
20,423
+206
| +1% | +US$9,961 |
2024 Q3
1季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$97.8萬 | 1.5% |
10,825
-622
| -5% | -US$5.4萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$91.6萬 | 1.4% |
9,993
-988
| -9% | -US$9.2萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$89.2萬 | 1.36% |
20,300
+155
| +0.8% | +US$6,819 |
2024 Q2
2個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$88.7萬 | 1.36% |
4,044
+170
| +4% | +US$3.48萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
24
Tyler Technologies
TYL
US$161億
| US$86.4萬 | 1.32% |
1,498
| – | – |
2024 Q2
2個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$85.3萬 | 1.3% |
1,583
+256
| +19% | +US$13.9萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
相似基金
AFA
AIM
IP
JCP
GGV
LPARFS
Maiden Cove Capital的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Maiden Cove Capital持有70個部位，價值US$6541萬，較前一季的US$6412萬增加2%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Maiden Cove Capital的2024年第4季申報資料顯示有新增7項、增加25檔、減碼30檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Total Bond Market：共6,697股，價值US$48.2萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$50.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的75%，其次為資訊科技和金融。
- Maiden Cove Capital在2024年第4季最大筆買進的是Vanguard Total Bond Market：共買進6,697股，價值US$48.2萬。
- Maiden Cove Capital在2024年第4季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$56.2萬。
- Maiden Cove Capital在2024年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$50.8萬。
- Maiden Cove Capital於2024年第4季完全出清Ford，估計賣出金額為US$26.6萬。
- 在2024年第4季，Maiden Cove Capital的投資組合規模為US$6541萬，前十大持股占53%。
- Maiden Cove Capital在2024年第4季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Maiden Cove Capital的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$6541萬。
根據Maiden Cove Capital的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月16日提交。