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APWM
Anchor Pointe Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7690萬
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.88%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7690萬
AUM 成長
–
資金流向
+US$7733萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.97%
持股
88
新
88
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$673萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$497萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$352萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$305萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$305萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.6% |
| 2 | 科技 | 8.89% |
| 3 | 必需消費品 | 6.35% |
| 4 | 通訊服務 | 3.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$694萬 | 9.02% |
+100,030
| 新 | +US$673萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$479萬 | 6.23% |
+38,502
| 新 | +US$497萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$345萬 | 4.49% |
+20,651
| 新 | +US$352萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$327萬 | 4.25% |
+12,961
| 新 | +US$305萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$305萬 | 3.96% |
+5,159
| 新 | +US$305萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$239萬 | 3.11% |
+23,737
| 新 | +US$239萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$239萬 | 3.11% |
+23,334
| 新 | +US$233萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$202萬 | 2.63% |
+11,315
| 新 | +US$206萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$199萬 | 2.59% |
+88,527
| 新 | +US$202萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$198萬 | 2.58% |
+10,029
| 新 | +US$206萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$198萬 | 2.57% |
+38,446
| 新 | +US$198萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$188萬 | 2.44% |
+21,388
| 新 | +US$197萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$180萬 | 2.35% |
+11,175
| 新 | +US$189萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$172萬 | 2.23% |
+6,730
| 新 | +US$173萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$155萬 | 2.02% |
+11,271
| 新 | +US$155萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$153萬 | 1.98% |
+3,592
| 新 | +US$153萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$137萬 | 1.79% |
+26,218
| 新 | +US$144萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$136萬 | 1.77% |
+14,052
| 新 | +US$143萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
19
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$128萬 | 1.66% |
+28,155
| 新 | +US$129萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$121萬 | 1.58% |
+24,079
| 新 | +US$123萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$118萬 | 1.53% |
+23,093
| 新 | +US$123萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$117萬 | 1.52% |
+5,268
| 新 | +US$108萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$107萬 | 1.39% |
+9,270
| 新 | +US$108萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$102萬 | 1.32% |
+5,310
| 新 | +US$92.9萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
25
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$101萬 | 1.31% |
+19,570
| 新 | +US$102萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
相似基金
GGV
JCP
IP
MCC
SW
AFA
GIM
CCP
Anchor Pointe Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
2024年第4季是目前有紀錄以來，Anchor Pointe Wealth Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了88個持倉，價值US$7690萬。 其前十大持股占投資組合的42%。
其最大持股為Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF：共100,030股，價值US$694萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，其次是科技和必需消費品。
- Anchor Pointe Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF：共買進100,030股，價值US$694萬。
- 在2024年第4季，Anchor Pointe Wealth Management的投資組合規模為US$7690萬，前十大持股占42%。
- Anchor Pointe Wealth Management在2024年第4季揭露了88個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Anchor Pointe Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年3月11日提交。