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AOG
Alpha Omega Group 投資組合持股
AUM
US$8412萬
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
6.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.96%
1年估算報酬率
+6.41%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8412萬
AUM 成長
-US$76.6萬
(-0.9%)
資金流向
+US$127萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.62%
持股
22
新
3
增持
8
減碼
7
已平倉
1
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+US$71.7萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$70.8萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$38.2萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$20.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$40萬 |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$37.4萬 |
| 3 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$28.5萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$23.6萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$20.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.64% |
| 2 | 能源 | 1.69% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 4 | 科技 | 0.77% |
| 5 | 不動產 | 0.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$1417萬 | 16.85% |
161,073
+1,456
| +0.9% | +US$13.4萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1106萬 | 13.14% |
218,040
-3,987
| -2% | -US$20.2萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1085萬 | 12.9% |
433,249
+25,856
| +6% | +US$70.8萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$1062萬 | 12.63% |
283,394
-10,095
| -3% | -US$37.4萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
5
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6億
| US$893萬 | 10.61% |
176,679
+3,520
| +2% | +US$17.8萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$751萬 | 8.92% |
268,429
-960
| -0.4% | -US$2.68萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
|
7
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$674萬 | 8.01% |
98,794
-5,318
| -5% | -US$40萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
8
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
US$1.27億
| US$475萬 | 5.65% |
97,405
+2,336
| +2% | +US$11.4萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
9
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3億
| US$439萬 | 5.22% |
261,934
+41,960
| +19% | +US$71.7萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$142萬 | 1.69% |
11,933
| – | – |
2020 Q4
17個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$76.4萬 | 0.91% |
2,780
-814
| -23% | -US$23.6萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$43.6萬 | 0.52% |
1,965
+458
| +30% | +US$10.6萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$41.6萬 | 0.49% |
6,950
| – | – |
2020 Q4
17個季度
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$36.2萬 | 0.43% |
1,397
+403
| +41% | +US$13.4萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
15
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2億
| US$35.3萬 | 0.42% |
9,681
| – | – |
2022 Q1
12個季度
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$33.5萬 | 0.4% |
+1,762
| 新 | +US$38.2萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$26.4萬 | 0.31% |
5,217
+24
| +0.5% | +US$1,212 |
2020 Q4
17個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$25萬 | 0.3% |
264
-48
| -15% | -US$4.68萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$21.1萬 | 0.25% |
+563
| 新 | +US$23萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
|
20
Visa
V
US$7558億
| US$21萬 | 0.25% |
+598
| 新 | +US$20.2萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
21
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2億
| US$8.68萬 | 0.1% |
12,315
-10,029
| -45% | -US$6.97萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
22
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.8億
| – | – |
-2,388
| 已平倉 | -US$28.5萬 | – |
|
相似基金
PAM
SWP
UF
RGMC
PGIM
HWP
RM
MADFP
Alpha Omega Group的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Alpha Omega Group持有22個部位，管理資產為US$8412萬，較前一季的US$8489萬減少0.9%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Alpha Omega Group的2025年第1季申報資料顯示有新增3項、增加8檔、減碼7檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amazon：共1,762股，價值US$33.5萬。 最大的一筆賣出是First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF，估計金額為US$40萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為能源和非必需消費品。
- Alpha Omega Group在2025年第1季最大筆買進的是Amazon：共買進1,762股，價值US$33.5萬。
- Alpha Omega Group在2025年第1季增持VanEck BDC Income ETF的幅度最大，估計增加US$71.7萬。
- Alpha Omega Group在2025年第1季最大幅度減持的標的是First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF，估計減持了US$40萬。
- Alpha Omega Group於2025年第1季完全出清First Trust US Equity Opportunities ETF，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2025年第1季，Alpha Omega Group的投資組合規模為US$8412萬，前十大持股占96%。
- Alpha Omega Group在2025年第1季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Alpha Omega Group的投資組合價值較前一季下跌0.9%，降至US$8412萬。
根據Alpha Omega Group的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月6日提交。