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SW
Signify Wealth 投資組合持股
AUM
US$8860萬
週轉率
19.35%
1年估算報酬率
32.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.61%
1年估算報酬率
+32.1%
3年估算報酬率
+36.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8860萬
AUM 成長
+US$698萬
(+8.6%)
資金流向
+US$366萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
67%
持股
31
新
1
增持
17
減碼
5
已平倉
5
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$326萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$53.5萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$45.7萬 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$45.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$44萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$322萬 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$22.4萬 |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$20.3萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.21萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.66% |
| 2 | 非必需消費品 | 12.91% |
| 3 | 科技 | 9.05% |
| 4 | 通訊服務 | 6.37% |
| 5 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$867萬 | 9.79% |
54,361
+2,870
| +6% | +US$45.4萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$769萬 | 8.68% |
132,253
+9,170
| +7% | +US$53.5萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$682萬 | 7.7% |
11,645
+747
| +7% | +US$44萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
4
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9億
| US$661萬 | 7.46% |
91,025
+4,847
| +6% | +US$36.4萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$579萬 | 6.54% |
14,342
+215
| +2% | +US$6.92萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$565萬 | 6.37% |
25,744
-75
| -0.3% | -US$1.53萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$497萬 | 5.61% |
19,849
-126
| -0.6% | -US$2.97萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$462萬 | 5.21% |
24,397
-78
| -0.3% | -US$1.36萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
9
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$5.27億
| US$429萬 | 4.84% |
64,516
+3,357
| +5% | +US$22.7萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$425萬 | 4.8% |
23,859
+1,684
| +8% | +US$30.6萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$423萬 | 4.77% |
60,383
+4,630
| +8% | +US$33.4萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$412萬 | 4.66% |
23,537
+2,000
| +9% | +US$36.2萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
13
Abacus FCF International Leaders ETF
ABLG
US$1396萬
| US$399萬 | 4.51% |
139,250
+14,258
| +11% | +US$42.9萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$398萬 | 4.49% |
52,621
+5,773
| +12% | +US$45.7萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$342萬 | 3.87% |
69,176
+4,496
| +7% | +US$22.6萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$307萬 | 3.47% |
+71,736
| 新 | +US$326萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$179萬 | 2.02% |
13,341
-523
| -4% | -US$7.21萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$136萬 | 1.53% |
4,690
+381
| +9% | +US$11.1萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$93.2萬 | 1.05% |
2,211
+1
| +0% | +US$426 |
2023 Q2
6個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$57.6萬 | 0.65% |
983
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$45.1萬 | 0.51% |
5,060
| – | – |
2024 Q3
1季度
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$32.5萬 | 0.37% |
3,800
| – | – |
2024 Q3
1季度
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$28.8萬 | 0.32% |
4,002
+826
| +26% | +US$6.04萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$24.7萬 | 0.28% |
1,026
+88
| +9% | +US$2.17萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$23.9萬 | 0.27% |
5,004
+510
| +11% | +US$2.56萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
相似基金
GIM
EPL
TB
MFIMFI
ACM
APWM
GGV
JCP
Signify Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Signify Wealth持有31個部位，價值US$8860萬，較前一季的US$8162萬增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Signify Wealth在2024年第4季動用US$366萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼17個既有部位。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共71,736股，價值US$307萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的74%，其次為非必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$7.21萬。
- Signify Wealth在2024年第4季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進71,736股，價值US$307萬。
- Signify Wealth在2024年第4季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$53.5萬。
- Signify Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$7.21萬。
- Signify Wealth於2024年第4季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$322萬。
- 在2024年第4季，Signify Wealth的投資組合規模為US$8860萬，前十大持股占67%。
- Signify Wealth在2024年第4季新增1個部位，並平倉5個部位。
- Signify Wealth的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$8860萬。
根據Signify Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月6日提交。