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TB

Treynor Bancshares 投資組合持股

AUM US$9475萬 週轉率 16.36%
1年估算報酬率 8.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.33%
1年估算報酬率
+8.69%
3年估算報酬率
+3.35%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9475萬
AUM 成長
-US$286萬
資金流向
-US$66.8萬
資金流向％
-0.7%
前十大持股占比
52.68%
持股
55
新
4
增持
23
減碼
22
已平倉
5
平均持有時間
2.6 年
前10名平均持有時間
1.1 年
前20名平均持有期間
2 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
BAB圖示
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
+US$218萬
2
XLV圖示
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$134萬
3
VTI圖示
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$125萬
4
VXUS圖示
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+US$94.1萬
5
SPIB圖示
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+US$89.3萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
RSPT圖示
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+US$396萬
2
XLC圖示
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$156萬
3
RSPD圖示
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
+US$100萬
4
LMBS圖示
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+US$69萬
5
BND圖示
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$62.8萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 96.67%
2 金融 1.87%
3 科技 1%
4 通訊服務 0.45%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
FLRN圖示
1
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
US$895萬 9.44%
291,113
-9,604
-3% -US$29.5萬
2023 Q3
5個季度
VTI圖示
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
US$640萬 6.76%
22,100
+4,282
+24% +US$125萬
2021 Q4
12個季度
SPTM圖示
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
US$613萬 6.47%
85,838
-7,926
-8% -US$57萬
2021 Q4
12個季度
RSPT圖示
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
US$497萬 5.24%
132,785
-103,968
-44% -US$396萬
2021 Q4
12個季度
XLV圖示
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
US$480萬 5.07%
34,898
+9,136
+35% +US$134萬
2021 Q4
12個季度
SPIB圖示
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
US$401萬 4.23%
122,372
+26,982
+28% +US$89.3萬
2021 Q4
12個季度
DFAX圖示
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
US$389萬 4.11%
156,658
+34,292
+28% +US$88.7萬
2021 Q4
12個季度
VXUS圖示
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
US$377萬 3.98%
63,946
+15,183
+31% +US$94.1萬
2021 Q4
12個季度
STIP圖示
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
US$354萬 3.73%
35,166
+3,247
+10% +US$32.7萬
2021 Q4
12個季度
XLF圖示
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
US$345萬 3.64%
71,444
-2,812
-4% -US$13.6萬
2021 Q4
12個季度
VGSH圖示
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
US$339萬 3.57%
58,184
+6,482
+13% +US$37.8萬
2021 Q4
12個季度
MINT圖示
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
US$283萬 2.99%
28,252
+2,133
+8% +US$21.4萬
2021 Q4
12個季度
SPDW圖示
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
US$280萬 2.95%
81,994
-9,829
-11% -US$35.2萬
2021 Q4
12個季度
MOAT圖示
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
US$249萬 2.63%
26,846
+2,867
+12% +US$27.6萬
2021 Q4
12個季度
PFF圖示
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
US$236萬 2.49%
75,130
-3,125
-4% -US$10.2萬
2021 Q4
12個季度
GLTR圖示
16
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25億
US$230萬 2.43%
20,936
+2,313
+12% +US$26.4萬
2021 Q4
12個季度
BAB圖示
17
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55億
US$212萬 2.24%
+81,250
新 +US$218萬
2024 Q4
0個季度
XLI圖示
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
US$210萬 2.21%
15,926
-343
-2% -US$4.73萬
2021 Q4
12個季度
QLTA圖示
19
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8億
US$193萬 2.04%
41,262
+10,073
+32% +US$48.1萬
2021 Q4
12個季度
RSPD圖示
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$4.04億
US$171萬 1.8%
31,911
-18,726
-37% -US$100萬
2021 Q4
12個季度
XLC圖示
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
US$157萬 1.66%
16,239
-16,343
-50% -US$156萬
2021 Q4
12個季度
XLE圖示
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
US$154萬 1.62%
35,940
+12,918
+56% +US$58.7萬
2021 Q4
12個季度
TIP圖示
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
US$151萬 1.59%
14,175
-1,110
-7% -US$12萬
2021 Q4
12個季度
XLP圖示
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
US$143萬 1.5%
18,138
-472
-3% -US$3.83萬
2021 Q4
12個季度
BLV圖示
25
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
US$117萬 1.24%
17,122
+828
+5% +US$5.91萬
2023 Q3
5個季度
1
2 3

相似基金

EPL
EDBI Pte Ltd Singapore US$9441萬 AUM 32.71% 1年估算報酬率
MFIMFI
Mesirow Financial Investment Management - Fixed Income Chicago, Illinois US$9839萬 AUM 13.93% 1年估算報酬率
GIM
Genesis Investment Management London, United Kingdom US$9108萬 AUM 1.26% 1年估算報酬率
ACM
Agincourt Capital Management Richmond, Virginia US$9988萬 AUM 7.36% 1年估算報酬率
SW
Signify Wealth Saint Louis, Missouri US$8860萬 AUM 32.1% 1年估算報酬率
RCM
Riggs Capital Management American Fork, Utah US$1.02億 AUM
TKP
Tallon Kerry Patrick US$1.04億 AUM
WWS
Wellington Wealth Strategies Indianapolis, Indiana US$1.1億 AUM 17.07% 1年估算報酬率

Treynor Bancshares的2024年第4季投資組合回顧

截至2024年第4季，Treynor Bancshares持有55個部位，管理資產為US$9475萬，較前一季的US$9761萬減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的53%。

Treynor Bancshares的2024年第4季申報資料顯示有新增4項、增加23檔、減碼22檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Taxable Municipal Bond ETF：共81,250股，價值US$212萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計金額為US$396萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為金融和科技。

  • Treynor Bancshares在2024年第4季最大筆買進的是Invesco Taxable Municipal Bond ETF：共買進81,250股，價值US$212萬。
  • Treynor Bancshares在2024年第4季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$134萬。
  • Treynor Bancshares在2024年第4季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計減持了US$396萬。
  • Treynor Bancshares於2024年第4季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$37.6萬。
  • 在2024年第4季，Treynor Bancshares的投資組合規模為US$9475萬，前十大持股占53%。
  • Treynor Bancshares在2024年第4季新增了4個部位，並平倉5個部位。
  • Treynor Bancshares的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$9475萬。

根據Treynor Bancshares的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月12日提交。