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Treynor Bancshares Posiciones de la cartera
AUM
USD 94.7 M
Rotación
16.36%
Rendimiento estimado a 1 año
8.69%
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+3.35%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 94.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.86 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 668 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.68%
Posición
55
Nuevas
4
Aumentadas
23
Reducidas
22
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 2.18 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 941 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 893 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
|
+USD 1 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 690 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 628 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.67% |
| 2 | Finanzas | 1.87% |
| 3 | Tecnología | 1% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 8.95 M | 9.44% |
291,113
-9,604
| -3% | -USD 295 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.4 M | 6.76% |
22,100
+4,282
| +24% | +USD 1.25 M |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 6.13 M | 6.47% |
85,838
-7,926
| -8% | -USD 570 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 4.97 M | 5.24% |
132,785
-103,968
| -44% | -USD 3.96 M |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 4.8 M | 5.07% |
34,898
+9,136
| +35% | +USD 1.34 M |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 4.01 M | 4.23% |
122,372
+26,982
| +28% | +USD 893 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 3.89 M | 4.11% |
156,658
+34,292
| +28% | +USD 887 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.77 M | 3.98% |
63,946
+15,183
| +31% | +USD 941 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 3.54 M | 3.73% |
35,166
+3,247
| +10% | +USD 327 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 3.45 M | 3.64% |
71,444
-2,812
| -4% | -USD 136 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 3.39 M | 3.57% |
58,184
+6,482
| +13% | +USD 378 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 2.83 M | 2.99% |
28,252
+2,133
| +8% | +USD 214 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 2.8 M | 2.95% |
81,994
-9,829
| -11% | -USD 352 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 2.49 M | 2.63% |
26,846
+2,867
| +12% | +USD 276 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.36 M | 2.49% |
75,130
-3,125
| -4% | -USD 102 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
16
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
| USD 2.3 M | 2.43% |
20,936
+2,313
| +12% | +USD 264 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
17
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 855 M
| USD 2.12 M | 2.24% |
+81,250
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 2.1 M | 2.21% |
15,926
-343
| -2% | -USD 47.3 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
19
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
| USD 1.93 M | 2.04% |
41,262
+10,073
| +32% | +USD 481 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
USD 404 M
| USD 1.71 M | 1.8% |
31,911
-18,726
| -37% | -USD 1 M |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 1.57 M | 1.66% |
16,239
-16,343
| -50% | -USD 1.56 M |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.54 M | 1.62% |
35,940
+12,918
| +56% | +USD 587 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1.51 M | 1.59% |
14,175
-1,110
| -7% | -USD 120 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.43 M | 1.5% |
18,138
-472
| -3% | -USD 38.3 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 1.17 M | 1.24% |
17,122
+828
| +5% | +USD 59.1 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
EPL
MFIMFI
GIM
ACM
SW
RCM
TKP
WWS
Revisión del portafolio de Treynor Bancshares en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Treynor Bancshares mantenía 55 posiciones valuadas en USD 94.7 M, un 2.9% menos que los USD 97.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Treynor Bancshares muestra 4 nuevos, Aumentaron 23, 22 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Taxable Municipal Bond ETF: 81,250 acciones con un valor de USD 2.12 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, por un valor estimado de USD 3.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Treynor Bancshares en T4 2024 fue Invesco Taxable Municipal Bond ETF: 81,250 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Treynor Bancshares fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 1.34 M.
- La mayor reducción de Treynor Bancshares durante T4 2024 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, con un recorte estimado de USD 3.96 M.
- Treynor Bancshares cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 376 k.
- Las diez principales posiciones de Treynor Bancshares representan 53% de su cartera de USD 94.7 M en T4 2024.
- Treynor Bancshares abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Treynor Bancshares cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 94.7 M.
Según el Informe 13F de Treynor Bancshares correspondiente a T4 2024, presentado el 12 feb 2025.