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EPL
EDBI Pte Ltd Posiciones de la cartera
AUM
USD 94.4 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
32.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+36.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+6.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 94.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.4 M
(+28%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.53%
Posición
16
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
–
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+USD 244 k |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+USD 119 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
Braze
BRZE
|
+USD 497 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 62.23% |
| 2 | Industriales | 30.59% |
| 3 | Atención médica | 7.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Joby Aviation
JOBY
USD 4643 M
| USD 24.6 M | 26.03% |
3,022,543
+17,994
| +0.6% | +USD 119 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
2
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 22.4 M | 23.72% |
145,009
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
3
Grab
GRAB
USD 12 mil M
| USD 13.3 M | 14.11% |
2,822,035
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
4
AvePoint
AVPT
USD 3032 M
| USD 11.6 M | 12.24% |
700,000
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
5
Sprinklr
CXM
USD 1354 M
| USD 9.39 M | 9.94% |
1,110,777
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
6
Planet Labs
PL
USD 4934 M
| USD 4.3 M | 4.56% |
1,065,593
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
7
Nuvation Bio
NUVB
USD 1562 M
| USD 3.38 M | 3.58% |
1,270,504
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
8
Erasca
ERAS
USD 4683 M
| USD 2.23 M | 2.36% |
888,888
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
9
Marqeta
MQ
USD 1946 M
| USD 969 k | 1.03% |
63,938
| – | – |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
10
GitLab
GTLB
USD 8791 M
| USD 910 k | 0.96% |
16,150
+4,177
| +35% | +USD 244 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
11
Oscar Health
OSCR
USD 9843 M
| USD 816 k | 0.86% |
60,740
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| USD 222 k | 0.24% |
6,500
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
13
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
USD 146 M
| USD 189 k | 0.2% |
222,136
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
14
Keros Therapeutics
KROS
USD 211 M
| USD 160 k | 0.17% |
10,105
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
15
Braze
BRZE
USD 3333 M
| – | – |
-15,375
| Cerradas | -USD 497 k | – |
|
|
16
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| – | – |
-19,078
| Cerradas | -USD 2.2 M | – |
|
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Revisión del portafolio de EDBI Pte Ltd en T4 2024
Al cierre de T4 2024, EDBI Pte Ltd mantenía 16 posiciones por un valor de USD 94.4 M, un aumento de 28% frente a los USD 74 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de EDBI Pte Ltd muestra Aumentaron 2 y 2 cerradas posiciones. La mayor venta fue Datadog, por un valor estimado de USD 2.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 62% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Atención médica.
- EDBI Pte Ltd fue quien más aumentó su posición en GitLab durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 244 k.
- EDBI Pte Ltd cerró por completo su posición en Datadog en T4 2024, con una venta estimada de USD 2.2 M.
- Las diez principales posiciones de EDBI Pte Ltd representan 99% de su cartera de USD 94.4 M en T4 2024.
- EDBI Pte Ltd abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2024.
- El valor de la cartera de EDBI Pte Ltd aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 94.4 M.
Según el Informe 13F de EDBI Pte Ltd correspondiente a T4 2024, presentado el 4 feb 2025.