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EPL
EDBI Pte Ltd Ativos da carteira
AUM
US$ 94,4 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
32,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+36,92%
Retorno est. (1 ano)
+32,71%
Retorno est. (3 anos)
+6,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 94,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,4 mi
(+28%)
Fluxo de capital
-US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,53%
Posição
16
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
–
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+US$ 244 mil |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$ 119 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
Braze
BRZE
|
+US$ 497 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 62,23% |
| 2 | Industriais | 30,59% |
| 3 | Saúde | 7,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,64 bi
| US$ 24,6 mi | 26,03% |
3.022.543
+17.994
| +0,6% | +US$ 119 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
2
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 22,4 mi | 23,72% |
145.009
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
3
Grab
GRAB
US$ 12 bi
| US$ 13,3 mi | 14,11% |
2.822.035
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
4
AvePoint
AVPT
US$ 3,03 bi
| US$ 11,6 mi | 12,24% |
700.000
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
5
Sprinklr
CXM
US$ 1,35 bi
| US$ 9,39 mi | 9,94% |
1.110.777
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
6
Planet Labs
PL
US$ 4,93 bi
| US$ 4,3 mi | 4,56% |
1.065.593
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
7
Nuvation Bio
NUVB
US$ 1,56 bi
| US$ 3,38 mi | 3,58% |
1.270.504
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
8
Erasca
ERAS
US$ 4,68 bi
| US$ 2,23 mi | 2,36% |
888.888
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
9
Marqeta
MQ
US$ 1,95 bi
| US$ 969 mil | 1,03% |
63.938
| – | – |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
10
GitLab
GTLB
US$ 8,79 bi
| US$ 910 mil | 0,96% |
16.150
+4.177
| +35% | +US$ 244 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
11
Oscar Health
OSCR
US$ 9,8 bi
| US$ 816 mil | 0,86% |
60.740
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
12
Deslistada
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$ 222 mil | 0,24% |
6.500
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
13
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
US$ 146 mi
| US$ 189 mil | 0,2% |
222.136
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
14
Keros Therapeutics
KROS
US$ 211 mi
| US$ 160 mil | 0,17% |
10.105
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
15
Braze
BRZE
US$ 3,33 bi
| – | – |
-15.375
| Encerrada | -US$ 497 mil | – |
|
|
16
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| – | – |
-19.078
| Encerrada | -US$ 2,2 mi | – |
|
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Revisão da carteira de EDBI Pte Ltd no T4 2024
No fechamento de T4 2024, EDBI Pte Ltd detinha 16 posições avaliadas em US$ 94,4 mi, alta de 28% em relação a US$ 74 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T4 2024 de EDBI Pte Ltd mostra 2 aumentaram e 2 encerradas posições. A maior venda foi de Datadog, estimada em US$ 2,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 62% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Saúde.
- EDBI Pte Ltd foi quem mais aumentou sua posição em GitLab no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 244 mil.
- EDBI Pte Ltd encerrou totalmente sua posição em Datadog no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,2 mi.
- As dez maiores posições de EDBI Pte Ltd representam 99% de sua carteira de US$ 94,4 mi no T4 2024.
- EDBI Pte Ltd abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T4 2024.
- O valor da carteira de EDBI Pte Ltd subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 94,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EDBI Pte Ltd referente a T4 2024, protocolado em 4 de fev. de 2025.