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EPL
EDBI Pte Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9441만
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
32.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.92%
1년 예상 수익률
+32.71%
3년 예상 수익률
+6.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9441만
AUM 성장
+US$2044만
(+28%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.53%
보유액
16
신규
–
증가
2
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+US$24.4만 |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$11.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+US$220만 |
| 2 |
Braze
BRZE
|
+US$49.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 62.23% |
| 2 | 산업재 | 30.59% |
| 3 | 건강관리 | 7.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Joby Aviation
JOBY
US$46.4억
| US$2457만 | 26.03% |
3,022,543
+17,994
| +0.6% | +US$11.9만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
2
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$2239만 | 23.72% |
145,009
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
3
Grab
GRAB
US$120억
| US$1332만 | 14.11% |
2,822,035
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
4
AvePoint
AVPT
US$30.3억
| US$1156만 | 12.24% |
700,000
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
5
Sprinklr
CXM
US$13.5억
| US$939만 | 9.94% |
1,110,777
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
6
Planet Labs
PL
US$49.3억
| US$430만 | 4.56% |
1,065,593
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
7
Nuvation Bio
NUVB
US$15.6억
| US$338만 | 3.58% |
1,270,504
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
8
Erasca
ERAS
US$46.8억
| US$223만 | 2.36% |
888,888
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
9
Marqeta
MQ
US$19.5억
| US$96.9만 | 1.03% |
63,938
| – | – |
2022 Q1
11개 분기
|
|
|
10
GitLab
GTLB
US$87.9억
| US$91만 | 0.96% |
16,150
+4,177
| +35% | +US$24.4만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
11
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$81.6만 | 0.86% |
60,740
| – | – |
2024 Q2
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$22.2만 | 0.24% |
6,500
| – | – |
2024 Q2
2개 분기
|
|
13
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
US$1.46억
| US$18.9만 | 0.2% |
222,136
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
14
Keros Therapeutics
KROS
US$2.11억
| US$16만 | 0.17% |
10,105
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
15
Braze
BRZE
US$33.3억
| – | – |
-15,375
| 청산됨 | -US$49.7만 | – |
|
|
16
Datadog
DDOG
US$887억
| – | – |
-19,078
| 청산됨 | -US$220만 | – |
|
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EDBI Pte Ltd의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, EDBI Pte Ltd는 US$9441만 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7397만에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
EDBI Pte Ltd의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 2개 증가 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Datadog으로, 추정 금액은 US$220만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 66%에서 62%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.
- 2024년 4분기에 GitLab 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EDBI Pte Ltd로, 추정 증가액은 US$24.4만 규모예요.
- EDBI Pte Ltd는 2024년 4분기에 Datadog 보유분을 전량 매도해 추정 US$220만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EDBI Pte Ltd의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9441만 중 99%를 차지해요.
- EDBI Pte Ltd는 2024년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- EDBI Pte Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$9441만에 이르렀어요.
2025년 2월 4일에 제출된 EDBI Pte Ltd의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.