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Genesis Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9108만
회전율
6.67%
1년 추정 수익률
1.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.43%
1년 예상 수익률
+1.26%
3년 예상 수익률
+47.39%
5년 예상 수익률
+42.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9108만
AUM 성장
-US$4.26억
(-82%)
자금 흐름
-US$3.81억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-417.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.98%
보유액
15
신규
–
증가
–
축소
14
청산됨
1
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$8181만 |
| 2 |
Credicorp
BAP
|
+US$5243만 |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+US$3507만 |
| 4 |
iQIYI
IQ
|
+US$3000만 |
| 5 |
Infosys
INFY
|
+US$2569만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 29.5% |
| 2 | 정보기술 | 22.32% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 22.02% |
| 4 | 금융 | 20.8% |
| 5 | 필수소비재 | 5.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pinduoduo
PDD
US$1182억
| US$1792만 | 19.68% |
184,792
-703,159
| -79% | -US$8181만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
|
2
Credicorp
BAP
US$276억
| US$1339만 | 14.7% |
73,044
-280,391
| -79% | -US$5243만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
|
3
iQIYI
IQ
US$9.26억
| US$788만 | 8.65% |
3,921,494
-12,660,689
| -76% | -US$3000만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
4
NetEase
NTES
US$829억
| US$769만 | 8.44% |
86,209
-277,794
| -76% | -US$2434만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
5
Cognizant
CTSH
US$289억
| US$716만 | 7.86% |
93,047
-264,190
| -74% | -US$2067만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
6
Infosys
INFY
US$506억
| US$663만 | 7.28% |
302,408
-1,148,037
| -79% | -US$2569만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
7
United Microelectronic
UMC
US$347억
| US$655만 | 7.19% |
1,009,031
-3,344,294
| -77% | -US$2394만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
8
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$20억
| US$488만 | 5.35% |
430,325
-1,159,933
| -73% | -US$1309만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
9
JD.com
JD
US$393억
| US$475만 | 5.22% |
137,029
-439,371
| -76% | -US$1701만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
10
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$419만 | 4.6% |
49,452
-157,817
| -76% | -US$1491만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
11
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$16.7억
| US$358만 | 3.93% |
620,862
-2,052,304
| -77% | -US$1490만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
12
ICICI Bank
IBN
US$1217억
| US$344만 | 3.78% |
115,289
-562,785
| -83% | -US$1699만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
13
HDFC Bank
HDB
US$1293억
| US$212만 | 2.32% |
66,240
-184,086
| -74% | -US$589만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
14
Liberty Latin America Class A
LILA
US$16.6억
| US$90.3만 | 0.99% |
209,095
-687,356
| -77% | -US$377만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
|
15
Nu Holdings
NU
US$581억
| – | – |
-2,569,402
| 청산됨 | -US$3507만 | – |
|
유사한 펀드
TKP
Genesis Investment Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Genesis Investment Management의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$9108만였으며 전 분기 US$5.17억보다 82% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
Genesis Investment Management 측은 2024년 4분기에 순액 US$3.81억 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 14개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nu Holdings 주식으로, 추정 US$3507만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 32%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Genesis Investment Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Pinduoduo이며, 추정 감소액은 US$8181만예요.
- Genesis Investment Management 측은 2024년 4분기에 Nu Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$3507만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Genesis Investment Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9108만 중 89% 비중을 차지해요.
- Genesis Investment Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Genesis Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 82% 하락해 US$9108만 규모가 됐어요.
2025년 1월 16일에 제출된 Genesis Investment Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.