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Genesis Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
91,1 Mio. $
Umschlag
6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-426 Mio. $
(-82 %)
Kapitalfluss
-381 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-417,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,98 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+81,8 Mio. $ |
| 2 |
Credicorp
BAP
|
+52,4 Mio. $ |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+35,1 Mio. $ |
| 4 |
iQIYI
IQ
|
+30 Mio. $ |
| 5 |
Infosys
INFY
|
+25,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 29,5 % |
| 2 | Technologie | 22,32 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 22,02 % |
| 4 | Finanzwesen | 20,8 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pinduoduo
PDD
111 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 19,68 % |
184.792
-703.159
| -79 % | -81,8 Mio. $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
|
2
Credicorp
BAP
29,4 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 14,7 % |
73.044
-280.391
| -79 % | -52,4 Mio. $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
|
3
iQIYI
IQ
857 Mio. $
| 7,88 Mio. $ | 8,65 % |
3.921.494
-12.660.689
| -76 % | -30 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
4
NetEase
NTES
76 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 8,44 % |
86.209
-277.794
| -76 % | -24,3 Mio. $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
5
Cognizant
CTSH
30,9 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 7,86 % |
93.047
-264.190
| -74 % | -20,7 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
|
6
Infosys
INFY
50,1 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 7,28 % |
302.408
-1.148.037
| -79 % | -25,7 Mio. $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
7
United Microelectronic
UMC
48,1 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 7,19 % |
1.009.031
-3.344.294
| -77 % | -23,9 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
8
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
1,9 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 5,35 % |
430.325
-1.159.933
| -73 % | -13,1 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
9
JD.com
JD
34,2 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 5,22 % |
137.029
-439.371
| -76 % | -17 Mio. $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
10
Alibaba
BABA
250 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 4,6 % |
49.452
-157.817
| -76 % | -14,9 Mio. $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
11
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,54 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 3,93 % |
620.862
-2.052.304
| -77 % | -14,9 Mio. $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
12
ICICI Bank
IBN
105 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 3,78 % |
115.289
-562.785
| -83 % | -17 Mio. $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
13
HDFC Bank
HDB
111 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 2,32 % |
66.240
-184.086
| -74 % | -5,89 Mio. $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
14
Liberty Latin America Class A
LILA
1,54 Mrd. $
| 903.425 $ | 0,99 % |
209.095
-687.356
| -77 % | -3,77 Mio. $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
|
15
Nu Holdings
NU
59,1 Mrd. $
| – | – |
-2.569.402
| Geschlossen | -35,1 Mio. $ | – |
|
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TKP
Portfolio-Rückblick von Genesis Investment Management für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Genesis Investment Management 15 Positionen im Wert von 91,1 Mio. $, ein Rückgang um 82 % gegenüber 517 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
Genesis Investment Management zog in Q4 2024 netto 381 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 14 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nu Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 35,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Positionsabbau von Genesis Investment Management im Q4 2024 entfiel auf Pinduoduo und belief sich schätzungsweise auf 81,8 Mio. $.
- Genesis Investment Management hat seine Position in Nu Holdings im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Genesis Investment Management machen im Q4 2024 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,1 Mio. $ aus.
- Genesis Investment Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Genesis Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 82 % auf 91,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Genesis Investment Management für Q4 2024 am 16. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .