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TKP

Tallon Kerry Patrick Portfolio-Positionen

AUM 104 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss %
100,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,01 %
Position
106
Neu
106
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+10 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+7,68 Mio. $
3
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+5,19 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,86 Mio. $
5
DMRC-Symbol
Digimarc Corp
DMRC
+3,9 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,91 %
2 Technologie 15,66 %
3 Gesundheitswesen 6,51 %
4 Immobilien 6,34 %
5 Finanzwesen 4,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,9 Mio. $ 9,52 %
+16.838
Neu +10 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IWV-Symbol
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
7,61 Mio. $ 7,33 %
+22.809
Neu +7,68 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,9 Mio. $ 4,72 %
+9.611
Neu +4,86 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
DMRC-Symbol
4
Digimarc Corp
DMRC
151 Mio. $
4,8 Mio. $ 4,62 %
+119.457
Neu +3,9 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
BNL-Symbol
5
Broadstone Net Lease
BNL
3,48 Mrd. $
4,67 Mio. $ 4,49 %
+297.587
Neu +5,19 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,32 Mio. $ 3,2 %
+17.045
Neu +3,4 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,99 %
+27.029
Neu +3,23 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
COWZ-Symbol
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,92 %
+53.708
Neu +3,15 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,8 Mio. $ 2,69 %
+6.208
Neu +2,87 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
EXEL-Symbol
10
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,52 %
+77.166
Neu +2,5 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
PAYX-Symbol
11
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,33 %
+17.464
Neu +2,48 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SPMD-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,26 %
+43.143
Neu +2,43 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VEU-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,23 Mio. $ 2,15 %
+39.063
Neu +2,35 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
TMUS-Symbol
14
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
2,14 Mio. $ 2,06 %
+9.738
Neu +2,21 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
CDXS-Symbol
15
Codexis
CDXS
136 Mio. $
2,02 Mio. $ 1,94 %
+403.667
Neu +1,66 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IWY-Symbol
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,81 %
+8.032
Neu +1,84 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,88 Mio. $ 1,81 %
+7.696
Neu +1,81 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IWP-Symbol
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,8 %
+14.694
Neu +1,87 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
ARKK-Symbol
19
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,77 %
+32.397
Neu +1,74 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
USRT-Symbol
20
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,71 %
+31.274
Neu +1,88 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
JEPI-Symbol
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,71 %
+30.860
Neu +1,83 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
PFF-Symbol
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,67 %
+54.516
Neu +1,78 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
DGRO-Symbol
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,54 %
+26.257
Neu +1,66 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,38 Mio. $ 1,32 %
+3.285
Neu +1,4 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
ASUR-Symbol
25
Asure Software
ASUR
204 Mio. $
1,37 Mio. $ 1,32 %
+144.871
Neu +1,33 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Mesirow Financial Investment Management - Fixed Income Chicago, Illinois 98,4 Mio. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWS
Wellington Wealth Strategies Indianapolis, Indiana 110 Mio. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TB
Treynor Bancshares Treynor, Iowa 94,7 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPL
EDBI Pte Ltd Singapore 94,4 Mio. $ AUM 32,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Wintrust Investments Chicago, Illinois 114 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GGV Capital Menlo Park, California 115 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tallon Kerry Patrick für Q4 2024

Für Tallon Kerry Patrick ist Q4 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 106 Positionen im Wert von 104 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 16.838 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 61 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Tallon Kerry Patrick im Q4 2024 war iShares Core S&P 500 ETF: 16.838 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Tallon Kerry Patrick machen im Q4 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Tallon Kerry Patrick für Q4 2024 wurden 106 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Tallon Kerry Patrick für Q4 2024 am 15. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .