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TKP
Tallon Kerry Patrick Portfolio-Positionen
AUM
104 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,01 %
Position
106
Neu
106
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+7,68 Mio. $ |
| 3 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+5,19 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,86 Mio. $ |
| 5 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+3,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,91 % |
| 2 | Technologie | 15,66 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,51 % |
| 4 | Immobilien | 6,34 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 243.326 $ | 0,23 % |
+3.564
| Neu | +239.427 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
77
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 240.917 $ | 0,23 % |
+3.896
| Neu | +254.313 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
78
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 239.223 $ | 0,23 % |
+5.520
| Neu | +250.858 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
79
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 236.009 $ | 0,23 % |
+714
| Neu | +227.865 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
80
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
949 Mio. $
| 233.063 $ | 0,22 % |
+3.750
| Neu | +240.256 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
81
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 230.114 $ | 0,22 % |
+2.140
| Neu | +208.139 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
82
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 227.785 $ | 0,22 % |
+1.130
| Neu | +218.691 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
83
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
| 227.549 $ | 0,22 % |
+2.175
| Neu | +228.201 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
84
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
| 226.313 $ | 0,22 % |
+3.550
| Neu | +222.770 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
85
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 224.113 $ | 0,22 % |
+1.492
| Neu | +244.454 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
86
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,16 Mrd. $
| 217.675 $ | 0,21 % |
+10.922
| Neu | +225.600 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
87
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,36 Mrd. $
| 215.960 $ | 0,21 % |
+2.000
| Neu | +219.526 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
88
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 207.414 $ | 0,2 % |
+1.350
| Neu | +221.017 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
89
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
| 206.815 $ | 0,2 % |
+1.386
| Neu | +203.347 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
90
Chord Energy
CHRD
7,97 Mrd. $
| 204.134 $ | 0,2 % |
+1.717
| Neu | +215.811 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
91
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 200.448 $ | 0,19 % |
+1.767
| Neu | +204.197 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
92
Quanterix
QTRX
139 Mio. $
| 169.040 $ | 0,16 % |
+15.710
| Neu | +191.082 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
93
Northwest Bancshares
NWBI
2,22 Mrd. $
| 154.224 $ | 0,15 % |
+11.900
| Neu | +165.064 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
94
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,31 Mrd. $
| 140.740 $ | 0,14 % |
+31.000
| Neu | +149.615 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
95
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,56 Mrd. $
| 122.376 $ | 0,12 % |
+15.297
| Neu | +123.046 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
96
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
862 Mio. $
| 121.984 $ | 0,12 % |
+12.030
| Neu | +125.527 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
97
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
893 Mio. $
| 120.139 $ | 0,12 % |
+13.825
| Neu | +128.065 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
98
Invesco Senior Income Trust
VVR
442 Mio. $
| 118.062 $ | 0,11 % |
+29.664
| Neu | +116.849 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
99
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 116.408 $ | 0,11 % |
+12.063
| Neu | +128.646 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
100
Marqeta
MQ
1,89 Mrd. $
| 98.379 $ | 0,09 % |
+6.594
| Neu | +115.762 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
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WWS
Portfolio-Rückblick von Tallon Kerry Patrick für Q4 2024
Für Tallon Kerry Patrick ist Q4 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 106 Positionen im Wert von 104 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 16.838 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 61 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tallon Kerry Patrick im Q4 2024 war iShares Core S&P 500 ETF: 16.838 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Tallon Kerry Patrick machen im Q4 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Tallon Kerry Patrick für Q4 2024 wurden 106 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Tallon Kerry Patrick für Q4 2024 am 15. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .