Wir sind mit live! Mehr erfahren
TKP

Tallon Kerry Patrick Portfolio-Positionen

AUM 104 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss %
100,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,01 %
Position
106
Neu
106
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+10 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+7,68 Mio. $
3
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+5,19 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,86 Mio. $
5
DMRC-Symbol
Digimarc Corp
DMRC
+3,9 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,91 %
2 Technologie 15,66 %
3 Gesundheitswesen 6,51 %
4 Immobilien 6,34 %
5 Finanzwesen 4,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
51
Merck
MRK
364 Mrd. $
364.846 $ 0,35 %
+3.679
Neu +379.285 $
2024 Q4
0 Quartale
HPS-Symbol
52
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
368 Mio. $
360.123 $ 0,35 %
+23.833
Neu +379.274 $
2024 Q4
0 Quartale
AVGO-Symbol
53
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
357.249 $ 0,34 %
+1.540
Neu +284.833 $
2024 Q4
0 Quartale
SPTM-Symbol
54
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
355.260 $ 0,34 %
+4.984
Neu +358.647 $
2024 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
55
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
352.538 $ 0,34 %
+603
Neu +355.264 $
2024 Q4
0 Quartale
PSX-Symbol
56
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
336.251 $ 0,32 %
+2.939
Neu +373.878 $
2024 Q4
0 Quartale
QUAL-Symbol
57
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
334.440 $ 0,32 %
+7.532
Neu +342.042 $
2024 Q4
0 Quartale
JNK-Symbol
58
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,23 Mrd. $
332.342 $ 0,32 %
+3.471
Neu +335.025 $
2024 Q4
0 Quartale
ABBV-Symbol
59
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
308.816 $ 0,3 %
+1.721
Neu +316.417 $
2024 Q4
0 Quartale
GLW-Symbol
60
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
302.120 $ 0,29 %
+6.468
Neu +306.403 $
2024 Q4
0 Quartale
ICF-Symbol
61
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,05 Mrd. $
300.934 $ 0,29 %
+5.045
Neu +321.742 $
2024 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
62
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
289.694 $ 0,28 %
+2.011
Neu +311.630 $
2024 Q4
0 Quartale
PLTR-Symbol
63
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
289.106 $ 0,28 %
+3.845
Neu +223.964 $
2024 Q4
0 Quartale
FTCS-Symbol
64
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,11 Mrd. $
285.115 $ 0,27 %
+3.263
Neu +296.952 $
2024 Q4
0 Quartale
BWX-Symbol
65
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,32 Mrd. $
281.976 $ 0,27 %
+13.257
Neu +292.601 $
2024 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
66
Home Depot
HD
348 Mrd. $
281.245 $ 0,27 %
+724
Neu +295.780 $
2024 Q4
0 Quartale
AMGN-Symbol
67
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
269.910 $ 0,26 %
+1.041
Neu +308.858 $
2024 Q4
0 Quartale
DIVS-Symbol
68
Guinness Atkinson Dividend Builder ETF
DIVS
38,7 Mio. $
269.890 $ 0,26 %
+9.530
Neu +282.033 $
2024 Q4
0 Quartale
SPYG-Symbol
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
268.237 $ 0,26 %
+3.053
Neu +263.788 $
2024 Q4
0 Quartale
MET-Symbol
70
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
260.428 $ 0,25 %
+3.184
Neu +264.944 $
2024 Q4
0 Quartale
XYL-Symbol
71
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
259.844 $ 0,25 %
+2.241
Neu +283.323 $
2024 Q4
0 Quartale
EXG-Symbol
72
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,89 Mrd. $
253.733 $ 0,24 %
+30.981
Neu +261.678 $
2024 Q4
0 Quartale
WMT-Symbol
73
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
252.000 $ 0,24 %
+2.800
Neu +242.974 $
2024 Q4
0 Quartale
KEY-Symbol
74
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
247.755 $ 0,24 %
+14.591
Neu +261.819 $
2024 Q4
0 Quartale
EVG-Symbol
75
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
134 Mio. $
243.773 $ 0,23 %
+22.181
Neu +247.540 $
2024 Q4
0 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Riggs Capital Management
Riggs Capital Management American Fork, Utah 102 Mio. $ AUM
Agincourt Capital Management
Agincourt Capital Management Richmond, Virginia 100 Mio. $ AUM 7,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Financial Investment Management - Fixed Income
Mesirow Financial Investment Management - Fixed Income Chicago, Illinois 98,4 Mio. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWS
Wellington Wealth Strategies Indianapolis, Indiana 110 Mio. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Treynor Bancshares
Treynor Bancshares Treynor, Iowa 94,7 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EDBI Pte Ltd
EDBI Pte Ltd Singapore 94,4 Mio. $ AUM 32,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wintrust Investments
Wintrust Investments Chicago, Illinois 114 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGV Capital
GGV Capital Menlo Park, California 115 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tallon Kerry Patrick für Q4 2024

Für Tallon Kerry Patrick ist Q4 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 106 Positionen im Wert von 104 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 16.838 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 61 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Tallon Kerry Patrick im Q4 2024 war iShares Core S&P 500 ETF: 16.838 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Tallon Kerry Patrick machen im Q4 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Tallon Kerry Patrick für Q4 2024 wurden 106 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Tallon Kerry Patrick für Q4 2024 am 15. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .