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Wintrust Investments Portfolio-Positionen

AUM 114 Mio. $ Umschlag 24,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss
-22,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,3 %
Position
520
Neu
23
Aufgestockt
122
Reduziert
250
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+1,24 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+476.013 $
3
ZWS-Symbol
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
+435.717 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+400.722 $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+384.335 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,28 Mio. $
2
PPA-Symbol
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
+877.840 $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+687.392 $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+664.789 $
5
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+618.158 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,96 %
2 Finanzwesen 12,86 %
3 Technologie 12,32 %
4 Gesundheitswesen 7,11 %
5 Kommunikationsdienste 4,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,31 Mio. $ 5,55 %
101.204
+1.953
+2 % +125.258 $
2021 Q1
15 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,27 Mio. $ 4,64 %
21.047
-974
-4 % -229.549 $
2016 Q2
34 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,15 Mio. $ 4,53 %
8.744
+677
+8 % +400.722 $
2021 Q1
15 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,93 Mio. $ 4,34 %
22.309
+843
+4 % +192.211 $
2021 Q1
15 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,39 Mio. $ 3,86 %
9.678
-604
-6 % -278.886 $
2023 Q1
7 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,09 Mio. $ 3,6 %
23.341
-2.269
-9 % -410.237 $
2021 Q1
15 Quartale
TFLO-Symbol
7
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
3,98 Mio. $ 3,5 %
78.770
+347
+0,4 % +17.526 $
2023 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,95 Mio. $ 2,6 %
6.998
-246
-3 % -104.783 $
2016 Q2
34 Quartale
BRK.A-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,72 Mio. $ 2,4 %
4
– –
2023 Q2
6 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,6 Mio. $ 2,29 %
13.642
-2.035
-13 % -359.181 $
2016 Q2
34 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,29 %
4.568
-7.268
-61 % -4,28 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,14 %
50.886
-3.227
-6 % -162.054 $
2022 Q3
9 Quartale
ISRG-Symbol
13
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,97 %
4.298
-201
-4 % -104.691 $
2023 Q1
7 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,66 Mio. $ 1,46 %
7.576
-389
-5 % -79.583 $
2016 Q2
34 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,56 Mio. $ 1,38 %
2.027
-313
-13 % -259.166 $
2016 Q2
34 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,36 %
7.865
+155
+2 % +30.946 $
2021 Q4
12 Quartale
FVD-Symbol
17
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,33 %
34.667
+5.686
+20 % +257.298 $
2021 Q1
15 Quartale
APO-Symbol
18
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,27 %
8.714
+7.832
+888 % +1,24 Mio. $
2021 Q1
15 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,36 Mio. $ 1,19 %
5.856
-514
-8 % -95.068 $
2023 Q1
7 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,3 Mio. $ 1,15 %
2.420
+73
+3 % +39.540 $
2016 Q2
34 Quartale
UCON-Symbol
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,1 %
50.947
+2.017
+4 % +50.004 $
2023 Q1
7 Quartale
IUSB-Symbol
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,97 %
24.467
+2.814
+13 % +129.163 $
2023 Q2
6 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,97 %
4.597
-353
-7 % -82.219 $
2023 Q2
6 Quartale
CGGR-Symbol
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,94 %
28.648
+10.462
+58 % +384.335 $
2022 Q1
11 Quartale
CGXU-Symbol
25
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,89 %
41.120
-7.508
-15 % -195.323 $
2022 Q1
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GC
GGV Capital Menlo Park, California 115 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWS
Wellington Wealth Strategies Indianapolis, Indiana 110 Mio. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EECFI
EnCap Energy Capital Fund IX Houston, Texas 119 Mio. $ AUM 31,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TKP
Tallon Kerry Patrick 104 Mio. $ AUM
SSF
Southern Style Financial San Diego, California 124 Mio. $ AUM
KA
Keene & Associates Fort Worth, Texas 125 Mio. $ AUM 13,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riggs Capital Management American Fork, Utah 102 Mio. $ AUM
ACM
Agincourt Capital Management Richmond, Virginia 100 Mio. $ AUM 7,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wintrust Investments für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Wintrust Investments 520 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Wintrust Investments zog im Q4 2024 netto 22,6 Mio. $ ab, schloss 106 Positionen und reduzierte 250 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DraftKings – eine Position im geschätzten Wert von 308.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Wintrust Investments eine neue Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Wert von 475.000 $.

  • Der größte Kauf von Wintrust Investments im Q4 2024 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 9.373 Aktien im Wert von 475.000 $.
  • Wintrust Investments hat seine Position in Apollo Global Management in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wintrust Investments im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,28 Mio. $.
  • Wintrust Investments hat seine Position in DraftKings im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 308.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wintrust Investments machen im Q4 2024 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Wintrust Investments eröffnete 23 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Wintrust Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wintrust Investments für Q4 2024 am 10. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .