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WI
Wintrust Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 114 M
Rotación
24.81%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 22.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.3%
Posición
520
Nuevas
23
Aumentadas
122
Reducidas
250
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 476 k |
| 3 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+USD 436 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 401 k |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 384 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.28 M |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+USD 878 k |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 687 k |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 665 k |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 618 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.96% |
| 2 | Finanzas | 12.86% |
| 3 | Tecnología | 12.32% |
| 4 | Atención médica | 7.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.31 M | 5.55% |
101,204
+1,953
| +2% | +USD 125 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.27 M | 4.64% |
21,047
-974
| -4% | -USD 230 k |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.15 M | 4.53% |
8,744
+677
| +8% | +USD 401 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 4.93 M | 4.34% |
22,309
+843
| +4% | +USD 192 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.39 M | 3.86% |
9,678
-604
| -6% | -USD 279 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.09 M | 3.6% |
23,341
-2,269
| -9% | -USD 410 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
7
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 3.98 M | 3.5% |
78,770
+347
| +0.4% | +USD 17.5 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.95 M | 2.6% |
6,998
-246
| -3% | -USD 105 k |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 2.72 M | 2.4% |
4
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.6 M | 2.29% |
13,642
-2,035
| -13% | -USD 359 k |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.6 M | 2.29% |
4,568
-7,268
| -61% | -USD 4.28 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.43 M | 2.14% |
50,886
-3,227
| -6% | -USD 162 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 2.24 M | 1.97% |
4,298
-201
| -4% | -USD 105 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.66 M | 1.46% |
7,576
-389
| -5% | -USD 79.6 k |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.56 M | 1.38% |
2,027
-313
| -13% | -USD 259 k |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.54 M | 1.36% |
7,865
+155
| +2% | +USD 30.9 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
17
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 1.51 M | 1.33% |
34,667
+5,686
| +20% | +USD 257 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
|
18
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 1.44 M | 1.27% |
8,714
+7,832
| +888% | +USD 1.24 M |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.36 M | 1.19% |
5,856
-514
| -8% | -USD 95.1 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.3 M | 1.15% |
2,420
+73
| +3% | +USD 39.5 k |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 1.26 M | 1.1% |
50,947
+2,017
| +4% | +USD 50 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 1.1 M | 0.97% |
24,467
+2,814
| +13% | +USD 129 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.1 M | 0.97% |
4,597
-353
| -7% | -USD 82.2 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 1.06 M | 0.94% |
28,648
+10,462
| +58% | +USD 384 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
25
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 1.01 M | 0.89% |
41,120
-7,508
| -15% | -USD 195 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
WWS
EECFI
TKP
SSF
KA
RCM
ACM
Revisión del portafolio de Wintrust Investments en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Wintrust Investments mantenía 520 posiciones valuadas en USD 114 M, un 16% menos que los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Wintrust Investments registró retiros netos por USD 22.6 M en T4 2024, cerró 106 posiciones y redujo 250 tenencias. Su salida más destacada fue DraftKings, una posición estimada en USD 308 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Wintrust Investments abrió una nueva posición en Janus Henderson AAA CLO ETF por valor de USD 475 k.
- La mayor compra de Wintrust Investments en T4 2024 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 9,373 acciones por un valor de USD 475 k.
- Wintrust Investments fue quien más aumentó su posición en Apollo Global Management durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
- La mayor reducción de Wintrust Investments durante T4 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.28 M.
- Wintrust Investments cerró por completo su posición en DraftKings en T4 2024, con una venta estimada de USD 308 k.
- Las diez principales posiciones de Wintrust Investments representan 37% de su cartera de USD 114 M en T4 2024.
- Wintrust Investments abrió 23 posiciones nuevas y cerró 106 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Wintrust Investments cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 114 M.
Según el Informe 13F de Wintrust Investments correspondiente a T4 2024, presentado el 10 feb 2025.