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KA
Keene & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
12.2%
Rendimiento estimado a 1 año
13.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.44 M
(-5.6%)
Flujo de capital
-USD 3.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.07%
Posición
82
Nuevas
4
Aumentadas
37
Reducidas
28
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jacobs Solutions
J
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 993 k |
| 4 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+USD 603 k |
| 5 |
CSW Industrials
CSW
|
+USD 583 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 4.16 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 2.09 M |
| 3 |
Nutrien
NTR
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 977 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 18.72% |
| 2 | Tecnología | 15.13% |
| 3 | Atención médica | 14.41% |
| 4 | Industriales | 11.45% |
| 5 | Energía | 11.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.95 M | 3.97% |
54,790
-3,521
| -6% | -USD 306 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
2
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 4.73 M | 3.8% |
172,528
-1,357
| -0.8% | -USD 35.4 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.41 M | 3.54% |
74,459
+118
| +0.2% | +USD 6.74 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.28 M | 3.44% |
10,151
+143
| +1% | +USD 60.9 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
5
Ingredion
INGR
USD 6176 M
| USD 4.21 M | 3.38% |
30,578
-146
| -0.5% | -USD 20.6 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
6
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 4.13 M | 3.32% |
14,698
+416
| +3% | +USD 116 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 4.13 M | 3.32% |
24,801
-2,009
| -7% | -USD 357 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
8
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 4.05 M | 3.25% |
85,201
-4,677
| -5% | -USD 222 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
9
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 3.95 M | 3.17% |
64,239
+316
| +0.5% | +USD 19.5 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
10
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 3.58 M | 2.88% |
33,270
+333
| +1% | +USD 37.7 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 3.5 M | 2.81% |
61,881
+326
| +0.5% | +USD 18.2 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
12
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 3.45 M | 2.77% |
60,123
+1,047
| +2% | +USD 63.2 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.41 M | 2.74% |
85,373
+1,380
| +2% | +USD 58.2 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 3.37 M | 2.71% |
30,265
+839
| +3% | +USD 88.1 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
15
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 3.32 M | 2.67% |
25,354
+626
| +3% | +USD 85.3 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
16
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 3.24 M | 2.6% |
12,281
+502
| +4% | +USD 145 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
17
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 3.17 M | 2.55% |
204,775
-6,358
| -3% | -USD 116 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
18
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 3.17 M | 2.54% |
39,649
+708
| +2% | +USD 61.3 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
19
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 3.12 M | 2.51% |
81,477
+5,956
| +8% | +USD 250 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.02 M | 2.43% |
19,877
+780
| +4% | +USD 128 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
21
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 2.97 M | 2.39% |
+22,469
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.94 M | 2.36% |
20,328
+1,134
| +6% | +USD 176 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.91 M | 2.34% |
29,240
+2,485
| +9% | +USD 256 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.71 M | 2.18% |
18,739
+687
| +4% | +USD 105 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.52 M | 2.03% |
95,073
-16,929
| -15% | -USD 459 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
SSF
EECFI
TC
P2P
HGERS
GC
WI
NBT
Revisión del portafolio de Keene & Associates en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Keene & Associates mantenía 82 posiciones valuadas en USD 125 M, un 5.6% menos que los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Keene & Associates muestra 4 nuevos, Aumentaron 37, 28 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Jacobs Solutions: 22,469 acciones con un valor de USD 2.97 M. La mayor venta fue Unilever, por un valor estimado de USD 4.16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Keene & Associates en T4 2024 fue Jacobs Solutions: 22,469 acciones por un valor de USD 2.97 M.
- Keene & Associates fue quien más aumentó su posición en PIMCO Ultra Short Government Active ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 993 k.
- La mayor reducción de Keene & Associates durante T4 2024 fue en Nutrien, con un recorte estimado de USD 1.09 M.
- Keene & Associates cerró por completo su posición en Unilever en T4 2024, con una venta estimada de USD 4.16 M.
- Las diez principales posiciones de Keene & Associates representan 34% de su cartera de USD 125 M en T4 2024.
- Keene & Associates abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Keene & Associates cayó 5.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Keene & Associates correspondiente a T4 2024, presentado el 3 feb 2025.