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NBT
Northwest Bank & Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 135 M
Rotación
1.98%
Rendimiento estimado a 1 año
29.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.03 M
(+3.1%)
Flujo de capital
-USD 2.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.46%
Posición
202
Nuevas
–
Aumentadas
31
Reducidas
50
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
|
+USD 68.4 k |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 19.3 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 17.6 k |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.6 k |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 14.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 786 k |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+USD 732 k |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 222 k |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 111 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 100 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.4% |
| 2 | Finanzas | 10.15% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.07% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.92% |
| 5 | Varios | 9.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 21.7 M | 15.99% |
91,298
+42
| +0% | +USD 9.9 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 9.38 M | 6.92% |
67,860
-273
| -0.4% | -USD 37.6 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
USD 948 M
| USD 7.54 M | 5.56% |
119,080
+1,114
| +0.9% | +USD 68.4 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 7.51 M | 5.54% |
17,730
-234
| -1% | -USD 100 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 4.85 M | 3.58% |
8,448
-69
| -0.8% | -USD 40.5 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 4.48 M | 3.31% |
21,574
+86
| +0.4% | +USD 17.6 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 3.75 M | 2.77% |
15,018
-38
| -0.3% | -USD 8.85 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 3.69 M | 2.73% |
21,666
-178
| -0.8% | -USD 31.4 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
9
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 36.4 mil M
| USD 2.79 M | 2.06% |
45,324
+236
| +0.5% | +USD 14.2 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 435 mil M
| USD 2.7 M | 2% |
2,783
+13
| +0.5% | +USD 12.1 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
11
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 2.62 M | 1.93% |
14,171
-193
| -1% | -USD 34.3 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 2.47 M | 1.82% |
4,635
+32
| +0.7% | +USD 16.6 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 2.39 M | 1.76% |
14,140
+69
| +0.5% | +USD 12.1 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 1.92 M | 1.42% |
8,739
+22
| +0.3% | +USD 4.59 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
15
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 1.85 M | 1.36% |
5,597
+3
| +0.1% | +USD 957 |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
USD 323 mil M
| USD 1.6 M | 1.18% |
4,121
-4,163
| -50% | -USD 786 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
17
W.W. Grainger
GWW
USD 63.2 mil M
| USD 1.55 M | 1.15% |
1,289
-23
| -2% | -USD 25.9 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
18
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 1.55 M | 1.14% |
13,058
+32
| +0.2% | +USD 3.7 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
19
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 1.5 M | 1.11% |
11,953
+49
| +0.4% | +USD 5.85 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
20
Analog Devices
ADI
USD 208 mil M
| USD 1.26 M | 0.93% |
5,785
-7
| -0.1% | -USD 1.55 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
USD 87.6 mil M
| USD 1.26 M | 0.93% |
7,815
-179
| -2% | -USD 28.4 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
USD 75.9 mil M
| USD 1.22 M | 0.9% |
4,430
+4
| +0.1% | +USD 1.02 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
23
Blackstone
BX
USD 93.4 mil M
| USD 1.19 M | 0.88% |
6,246
-103
| -2% | -USD 17.9 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
USD 79 mil M
| USD 1.19 M | 0.88% |
18,362
+116
| +0.6% | +USD 7.67 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
25
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 1.09 M | 0.81% |
22,877
-849
| -4% | -USD 37.9 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SSF
Revisión del portafolio de Northwest Bank & Trust en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Northwest Bank & Trust mantenía 202 posiciones por un valor de USD 135 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2024: la rotación de la cartera fue de 2%. Northwest Bank & Trust no abrió ninguna posición nueva y cerró 4, dejando prácticamente intacta su cartera de 202 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- Northwest Bank & Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 68.4 k.
- La mayor reducción de Northwest Bank & Trust durante T4 2024 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 786 k.
- Northwest Bank & Trust cerró por completo su posición en Blackrock en T4 2024, con una venta estimada de USD 732 k.
- Las diez principales posiciones de Northwest Bank & Trust representan 50% de su cartera de USD 135 M en T4 2024.
- Northwest Bank & Trust abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Northwest Bank & Trust aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de Northwest Bank & Trust correspondiente a T4 2024, presentado el 18 feb 2025.