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LMAF
Lepercq Multi-Asset Fund Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.93%
Posición
14
Nuevas
14
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 67.9 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 36.9 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 23.4 M |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 12.5 M |
| 5 |
Lifecore Biomedical
LFCR
|
+USD 145 k |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.45% |
| 2 | Atención médica | 0.29% |
| 3 | Tecnología | 0.1% |
| 4 | Bienes raíces | 0.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 67.5 M | 48.43% |
+115,245
| Nuevas | +USD 67.9 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 35.2 M | 25.26% |
+466,000
| Nuevas | +USD 36.9 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 23.7 M | 16.96% |
+46,278
| Nuevas | +USD 23.4 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 12.3 M | 8.79% |
+104,300
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Lifecore Biomedical
LFCR
USD 242 M
| USD 169 k | 0.12% |
+22,700
| Nuevas | +USD 145 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
6
Wetouch Technology
WETH
USD 13.4 M
| USD 120 k | 0.09% |
+67,954
| Nuevas | +USD 120 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
Presidio Property Trust
SQFT
USD 1.13 M
| USD 107 k | 0.08% |
+13,413
| Nuevas | +USD 93.1 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
Clarus
CLAR
USD 138 M
| USD 94.7 k | 0.07% |
+21,000
| Nuevas | +USD 94.2 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
XYLO
9
Dejó de cotizar
Xylo Technologies
XYLO
| USD 94.3 k | 0.07% |
+26,059
| Nuevas | +USD 87.7 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| USD 87.9 k | 0.06% |
+123,000
| Nuevas | +USD 127 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
ESSA Pharma
EPIX
| USD 54.1 k | 0.04% |
+30,200
| Nuevas | +USD 96.2 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
Deswell Industries
DSWL
USD 49.4 M
| USD 23.8 k | 0.02% |
+10,000
| Nuevas | +USD 25.6 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Barnwell Industries
BRN
USD 13.2 M
| USD 22.6 k | 0.02% |
+15,000
| Nuevas | +USD 27.4 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
LGL Group Inc Warrants
LGL.WS
| USD 3.96 k | ﹤0.01% |
+26,200
| Nuevas | +USD 5.1 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Lepercq Multi-Asset Fund en T4 2024
T4 2024 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Lepercq Multi-Asset Fund, que reveló 14 posiciones con un valor de USD 139 M. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Su mayor posición es State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 115,245 acciones con un valor de USD 67.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, seguida de Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Lepercq Multi-Asset Fund en T4 2024 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 115,245 acciones por un valor de USD 67.5 M.
- Las diez principales posiciones de Lepercq Multi-Asset Fund representan 100% de su cartera de USD 139 M en T4 2024.
- Lepercq Multi-Asset Fund reportó 14 posiciones en T4 2024, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Lepercq Multi-Asset Fund correspondiente a T4 2024, presentado el 7 feb 2025.