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SSF
Southern Style Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 124 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.47%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 126 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.41%
Posición
28
Nuevas
28
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 18.3 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 13.9 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.43 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.35% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 8.02% |
| 3 | Tecnología | 4.27% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.48% |
| 5 | Materiales | 1.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 40.5 M | 32.79% |
+68,779
| Nuevas | +USD 40.7 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6512 M
| USD 18 M | 14.57% |
+697,633
| Nuevas | +USD 18.3 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 15.8 M | 12.81% |
+352,577
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2432 M
| USD 13.9 M | 11.25% |
+279,382
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 4.36 M | 3.53% |
+88,145
| Nuevas | +USD 4.43 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
6
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 4.3 M | 3.48% |
+4,679
| Nuevas | +USD 4.34 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 4 M | 3.24% |
+34,735
| Nuevas | +USD 4.15 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 3.43 M | 2.78% |
+8,125
| Nuevas | +USD 3.46 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
9
Constellation Brands
STZ
USD 22.3 mil M
| USD 3.07 M | 2.49% |
+13,891
| Nuevas | +USD 3.3 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 3.06 M | 2.48% |
+76,476
| Nuevas | +USD 3.23 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 2.53 M | 2.05% |
+15,121
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
Dow Inc
DOW
USD 21.9 mil M
| USD 2.05 M | 1.66% |
+51,115
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Gladstone Land Corp
LAND
USD 370 M
| USD 1.89 M | 1.53% |
+174,430
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 931 k | 0.75% |
+2,305
| Nuevas | +USD 742 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
15
ServiceNow
NOW
USD 158 mil M
| USD 926 k | 0.75% |
+4,370
| Nuevas | +USD 885 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 911 k | 0.74% |
+3,144
| Nuevas | +USD 917 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 588 k | 0.48% |
+2,345
| Nuevas | +USD 553 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 472 k | 0.38% |
+875
| Nuevas | +USD 474 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
Nordson
NDSN
USD 18.5 mil M
| USD 399 k | 0.32% |
+1,908
| Nuevas | +USD 471 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 355 k | 0.29% |
+13,553
| Nuevas | +USD 371 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 343 k | 0.28% |
+4,862
| Nuevas | +USD 359 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 329 k | 0.27% |
+1,973
| Nuevas | +USD 350 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 311 k | 0.25% |
+799
| Nuevas | +USD 326 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.5 mil M
| USD 246 k | 0.2% |
+2,345
| Nuevas | +USD 246 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 232 k | 0.19% |
+734
| Nuevas | +USD 221 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NBT
Revisión del portafolio de Southern Style Financial en T4 2024
T4 2024 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Southern Style Financial, que reveló 28 posiciones con un valor de USD 124 M. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 68,779 acciones con un valor de USD 40.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Southern Style Financial en T4 2024 fue iShares Core S&P 500 ETF: 68,779 acciones por un valor de USD 40.5 M.
- Las diez principales posiciones de Southern Style Financial representan 89% de su cartera de USD 124 M en T4 2024.
- Southern Style Financial reportó 28 posiciones en T4 2024, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Southern Style Financial correspondiente a T4 2024, presentado el 23 ene 2025.