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SSF
Southern Style Financial 投資組合持股
AUM
US$1.24億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.47%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.24億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.26億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.41%
持股
28
新
28
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4071萬 |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$1831萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1611萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$1395萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$443萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.35% |
| 2 | 必需消費品 | 8.02% |
| 3 | 資訊科技 | 4.27% |
| 4 | 通訊服務 | 2.48% |
| 5 | 原物料 | 1.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$4050萬 | 32.79% |
+68,779
| 新 | +US$4071萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
2
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$68.3億
| US$1799萬 | 14.57% |
+697,633
| 新 | +US$1831萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286億
| US$1582萬 | 12.81% |
+352,577
| 新 | +US$1611萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
4
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4億
| US$1390萬 | 11.25% |
+279,382
| 新 | +US$1395萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$602億
| US$436萬 | 3.53% |
+88,145
| 新 | +US$443萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
6
Costco
COST
US$4669億
| US$430萬 | 3.48% |
+4,679
| 新 | +US$434萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$400萬 | 3.24% |
+34,735
| 新 | +US$415萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$343萬 | 2.78% |
+8,125
| 新 | +US$346萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
9
Constellation Brands
STZ
US$240億
| US$307萬 | 2.49% |
+13,891
| 新 | +US$330萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
10
Verizon
VZ
US$1894億
| US$306萬 | 2.48% |
+76,476
| 新 | +US$323萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3834億
| US$253萬 | 2.05% |
+15,121
| 新 | +US$258萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
12
Dow Inc
DOW
US$227億
| US$205萬 | 1.66% |
+51,115
| 新 | +US$238萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
13
Gladstone Land Corp
LAND
US$3.03億
| US$189萬 | 1.53% |
+174,430
| 新 | +US$216萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$93.1萬 | 0.75% |
+2,305
| 新 | +US$74.2萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$1058億
| US$92.6萬 | 0.75% |
+4,370
| 新 | +US$88.5萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$91.1萬 | 0.74% |
+3,144
| 新 | +US$91.7萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$58.8萬 | 0.48% |
+2,345
| 新 | +US$55.3萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$47.2萬 | 0.38% |
+875
| 新 | +US$47.4萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
19
Nordson
NDSN
US$173億
| US$39.9萬 | 0.32% |
+1,908
| 新 | +US$47.1萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$116億
| US$35.5萬 | 0.29% |
+13,553
| 新 | +US$37.1萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867億
| US$34.3萬 | 0.28% |
+4,862
| 新 | +US$35.9萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3620億
| US$32.9萬 | 0.27% |
+1,973
| 新 | +US$35萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3427億
| US$31.1萬 | 0.25% |
+799
| 新 | +US$32.6萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$128億
| US$24.6萬 | 0.2% |
+2,345
| 新 | +US$24.6萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
25
Visa
V
US$7886億
| US$23.2萬 | 0.19% |
+734
| 新 | +US$22.1萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
相似基金
NBT
Southern Style Financial的2024年第4季投資組合回顧
2024年第4季是目前有紀錄以來，Southern Style Financial首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了28個持倉，價值US$1.24億。 其前十大持股占投資組合的89%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共68,779股，價值US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，其次是必需消費品和資訊科技。
- Southern Style Financial在2024年第4季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進68,779股，價值US$4050萬。
- 在2024年第4季，Southern Style Financial的投資組合規模為US$1.24億，前十大持股占89%。
- Southern Style Financial在2024年第4季揭露了28個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Southern Style Financial的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月23日提交。