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SSF
Southern Style Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.24億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.47%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.24億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.41%
保有額
28
新規
28
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4071万 |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$1831万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1611万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+$1395万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$443万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.35% |
| 2 | 生活必需品 | 8.02% |
| 3 | 情報技術 | 4.27% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.48% |
| 5 | 素材 | 1.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $4050万 | 32.79% |
+68,779
| 新規 | +$4071万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
2
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.1億
| $1799万 | 14.57% |
+697,633
| 新規 | +$1831万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $1582万 | 12.81% |
+352,577
| 新規 | +$1611万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
4
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $1390万 | 11.25% |
+279,382
| 新規 | +$1395万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| $436万 | 3.53% |
+88,145
| 新規 | +$443万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
6
Costco
COST
$4424億
| $430万 | 3.48% |
+4,679
| 新規 | +$434万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $400万 | 3.24% |
+34,735
| 新規 | +$415万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $343万 | 2.78% |
+8,125
| 新規 | +$346万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
9
Constellation Brands
STZ
$223億
| $307万 | 2.49% |
+13,891
| 新規 | +$330万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
10
Verizon
VZ
$1810億
| $306万 | 2.48% |
+76,476
| 新規 | +$323万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $253万 | 2.05% |
+15,121
| 新規 | +$258万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
12
Dow Inc
DOW
$219億
| $205万 | 1.66% |
+51,115
| 新規 | +$238万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
13
Gladstone Land Corp
LAND
$3.7億
| $189万 | 1.53% |
+174,430
| 新規 | +$216万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
14
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $93.1万 | 0.75% |
+2,305
| 新規 | +$74.2万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
15
ServiceNow
NOW
$1583億
| $92.6万 | 0.75% |
+4,370
| 新規 | +$88.5万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $91.1万 | 0.74% |
+3,144
| 新規 | +$91.7万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.02兆
| $58.8万 | 0.48% |
+2,345
| 新規 | +$55.3万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $47.2万 | 0.38% |
+875
| 新規 | +$47.4万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
19
Nordson
NDSN
$185億
| $39.9万 | 0.32% |
+1,908
| 新規 | +$47.1万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$115億
| $35.5万 | 0.29% |
+13,553
| 新規 | +$37.1万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $34.3万 | 0.28% |
+4,862
| 新規 | +$35.9万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
22
Oracle
ORCL
$3915億
| $32.9万 | 0.27% |
+1,973
| 新規 | +$35万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3134億
| $31.1万 | 0.25% |
+799
| 新規 | +$32.6万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$135億
| $24.6万 | 0.2% |
+2,345
| 新規 | +$24.6万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
25
Visa
V
$7657億
| $23.2万 | 0.19% |
+734
| 新規 | +$22.1万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
NBT
Southern Style Financialの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Southern Style Financialの13F提出が初めて確認されたのは2024年第4四半期で、この提出書類では合計$1.24億相当の28銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、68,779 株を保有しており、評価額は $4050万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他への比重が最も高く、次いで生活必需品、情報技術です。
- Southern Style Financialが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は68,779株、評価額は$4050万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Southern Style Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.24億のポートフォリオの89%を占めています。
- Southern Style Financialは、記録上初めて13F報告書を提出した2024年第4四半期に、28件のポジションを開示しました。
2025年1月23日に提出された、2024年第4四半期分のSouthern Style Financialの 13F報告書 に基づいています。