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SSF

Southern Style Financial Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+126 Mio. $
Kapitalfluss %
101,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,41 %
Position
28
Neu
28
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+40,7 Mio. $
2
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+18,3 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+16,1 Mio. $
4
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+13,9 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+4,43 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,35 %
2 Basiskonsumgüter 8,02 %
3 Technologie 4,27 %
4 Kommunikationsdienste 2,48 %
5 Grundstoffe 1,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
40,5 Mio. $ 32,79 %
+68.779
Neu +40,7 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
CGCB-Symbol
2
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
18 Mio. $ 14,57 %
+697.633
Neu +18,3 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
15,8 Mio. $ 12,81 %
+352.577
Neu +16,1 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SLQD-Symbol
4
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
13,9 Mio. $ 11,25 %
+279.382
Neu +13,9 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IAU-Symbol
5
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
4,36 Mio. $ 3,53 %
+88.145
Neu +4,43 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
438 Mrd. $
4,3 Mio. $ 3,48 %
+4.679
Neu +4,34 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4 Mio. $ 3,24 %
+34.735
Neu +4,15 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,43 Mio. $ 2,78 %
+8.125
Neu +3,46 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
STZ-Symbol
9
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,49 %
+13.891
Neu +3,3 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,48 %
+76.476
Neu +3,23 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,53 Mio. $ 2,05 %
+15.121
Neu +2,58 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
DOW-Symbol
12
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,66 %
+51.115
Neu +2,38 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
LAND-Symbol
13
Gladstone Land Corp
LAND
400 Mio. $
1,89 Mio. $ 1,53 %
+174.430
Neu +2,16 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
930.946 $ 0,75 %
+2.305
Neu +741.617 $
2024 Q4
0 Quartale
NOW-Symbol
15
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
926.249 $ 0,75 %
+4.370
Neu +885.257 $
2024 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
911.163 $ 0,74 %
+3.144
Neu +917.325 $
2024 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
587.534 $ 0,48 %
+2.345
Neu +552.661 $
2024 Q4
0 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
471.768 $ 0,38 %
+875
Neu +473.934 $
2024 Q4
0 Quartale
NDSN-Symbol
19
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
399.288 $ 0,32 %
+1.908
Neu +471.401 $
2024 Q4
0 Quartale
SPTL-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
354.952 $ 0,29 %
+13.553
Neu +371.213 $
2024 Q4
0 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
342.869 $ 0,28 %
+4.862
Neu +358.683 $
2024 Q4
0 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
328.719 $ 0,27 %
+1.973
Neu +350.482 $
2024 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
310.993 $ 0,25 %
+799
Neu +326.420 $
2024 Q4
0 Quartale
ESGV-Symbol
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
245.968 $ 0,2 %
+2.345
Neu +246.038 $
2024 Q4
0 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
232.304 $ 0,19 %
+734
Neu +220.714 $
2024 Q4
0 Quartale
1
2

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KA
Keene & Associates Fort Worth, Texas 125 Mio. $ AUM 13,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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EnCap Energy Capital Fund IX Houston, Texas 119 Mio. $ AUM 31,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Taika Capital Sunny Isles Beach, Florida 131 Mio. $ AUM 36,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GGV Capital Menlo Park, California 115 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P2P
Phase 2 Partners San Francisco, California 133 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Wintrust Investments Chicago, Illinois 114 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGERS
Householder Group Estate & Retirement Specialist Scottsdale, Arizona 134 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBT
Northwest Bank & Trust Davenport, Iowa 135 Mio. $ AUM 29,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Southern Style Financial für Q4 2024

Für Southern Style Financial ist Q4 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 28 Positionen im Wert von 124 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 68.779 Aktien im Wert von 40,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 80 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Southern Style Financial im Q4 2024 war iShares Core S&P 500 ETF: 68.779 Aktien im Wert von 40,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Southern Style Financial machen im Q4 2024 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Southern Style Financial für Q4 2024 wurden 28 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Southern Style Financial für Q4 2024 am 23. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .