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TC

Taika Capital Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,56 Mio. $
Kapitalfluss
-5,14 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,37 %
Position
100
Neu
61
Aufgestockt
5
Reduziert
14
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4,79 Mio. $
2
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+4,67 Mio. $
3
EPAM-Symbol
EPAM Systems
EPAM
+3,5 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+3,5 Mio. $
5
BAH-Symbol
Booz Allen Hamilton
BAH
+3,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+5,93 Mio. $
2
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+5,13 Mio. $
3
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+4,68 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+4,67 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+4,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,68 %
2 Finanzwesen 19,39 %
3 Industrie 15,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,28 %
5 Gesundheitswesen 7,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,76 Mio. $ 5,15 %
50.335
+5.575
+12 % +768.421 $
2024 Q1
3 Quartale
TSM-Symbol
2
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
6,3 Mio. $ 4,8 %
31.905
-1.375
-4 % -266.106 $
2023 Q3
5 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,18 Mio. $ 4,71 %
32.646
-26.714
-45 % -4,67 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
ETN-Symbol
4
Eaton
ETN
152 Mrd. $
6,04 Mio. $ 4,6 %
18.197
-10.067
-36 % -3,53 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
SNPS-Symbol
5
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
5,45 Mio. $ 4,16 %
11.239
+1.693
+18 % +884.961 $
2022 Q3
9 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,14 Mio. $ 3,92 %
+23.422
Neu +4,79 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VRT-Symbol
7
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
4,75 Mio. $ 3,62 %
41.827
-6.455
-13 % -766.443 $
2024 Q3
1 Quartal
ISRG-Symbol
8
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
4,68 Mio. $ 3,57 %
+8.975
Neu +4,67 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
EPAM-Symbol
9
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,45 %
19.345
+15.728
+435 % +3,5 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,43 Mio. $ 3,38 %
74.908
+61.199
+446 % +3,5 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
PANW-Symbol
11
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,9 %
20.882
+5.826
+39 % +1,1 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
FLS-Symbol
12
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,82 %
64.284
-60.849
-49 % -3,49 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
MCO-Symbol
13
Moody's
MCO
84 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,47 %
+6.846
Neu +3,27 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
TROW-Symbol
14
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,32 %
+26.942
Neu +3,12 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
BMY-Symbol
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,32 %
+53.795
Neu +3,01 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,85 Mio. $ 2,17 %
12.299
-16.756
-58 % -3,1 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
BAH-Symbol
17
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,07 %
+21.143
Neu +3,28 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
DUOL-Symbol
18
Duolingo
DUOL
6,63 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,06 %
+8.318
Neu +2,65 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
MKTX-Symbol
19
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,05 %
+11.894
Neu +3,13 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
CVNA-Symbol
20
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,03 %
+65.595
Neu +2,95 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
UBER-Symbol
21
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,87 %
40.715
-29.911
-42 % -2,14 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
ALL-Symbol
22
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,82 %
+12.371
Neu +2,4 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
MNDY-Symbol
23
monday.com
MNDY
3,82 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,79 %
+9.984
Neu +2,77 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
TRV-Symbol
24
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,79 %
+9.738
Neu +2,43 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SOXL-Symbol
25
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
14,4 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,75 %
84.201
-18.449
-18 % -586.924 $
2024 Q3
1 Quartal
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

P2P
Phase 2 Partners San Francisco, California 133 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGERS
Householder Group Estate & Retirement Specialist Scottsdale, Arizona 134 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBT
Northwest Bank & Trust Davenport, Iowa 135 Mio. $ AUM 29,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UL
Unionview LLC Seattle, Washington 136 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Keene & Associates Fort Worth, Texas 125 Mio. $ AUM 13,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSF
Southern Style Financial San Diego, California 124 Mio. $ AUM
LMAF
Lepercq Multi-Asset Fund Hamilton, Bermuda 139 Mio. $ AUM
EECFI
EnCap Energy Capital Fund IX Houston, Texas 119 Mio. $ AUM 31,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Taika Capital für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Taika Capital 100 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Taika Capital zog im Q4 2024 netto 5,14 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Xylem – eine Position im geschätzten Wert von 5,93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Taika Capital eine neue Position in Amazon im Wert von 5,14 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Taika Capital im Q4 2024 war Amazon: 23.422 Aktien im Wert von 5,14 Mio. $.
  • Taika Capital hat seine Position in EPAM Systems in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Taika Capital im Q4 2024 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,67 Mio. $.
  • Taika Capital hat seine Position in Xylem im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Taika Capital machen im Q4 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Taika Capital eröffnete 61 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Taika Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Taika Capital für Q4 2024 am 7. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .