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TC
Taika Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.31억
회전율
81%
1년 추정 수익률
36.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.04%
1년 예상 수익률
+36.41%
3년 예상 수익률
+68.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
-US$156만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$514만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.37%
보유액
100
신규
61
증가
5
축소
14
청산됨
20
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$479만 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$467만 |
| 3 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$350만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$350만 |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$328만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+US$593만 |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$513만 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$468만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$467만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$439만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.68% |
| 2 | 금융 | 19.39% |
| 3 | 산업재 | 15.53% |
| 4 | 임의소비재 | 11.28% |
| 5 | 건강관리 | 7.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$676만 | 5.15% |
50,335
+5,575
| +12% | +US$76.8만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$630만 | 4.8% |
31,905
-1,375
| -4% | -US$26.6만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$618만 | 4.71% |
32,646
-26,714
| -45% | -US$467만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
4
Eaton
ETN
US$1520억
| US$604만 | 4.6% |
18,197
-10,067
| -36% | -US$353만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
5
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$545만 | 4.16% |
11,239
+1,693
| +18% | +US$88.5만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$514만 | 3.92% |
+23,422
| 신규 | +US$479만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
7
Vertiv
VRT
US$795억
| US$475만 | 3.62% |
41,827
-6,455
| -13% | -US$76.6만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
8
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$468만 | 3.57% |
+8,975
| 신규 | +US$467만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
9
EPAM Systems
EPAM
US$63억
| US$452만 | 3.45% |
19,345
+15,728
| +435% | +US$350만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$443만 | 3.38% |
74,908
+61,199
| +446% | +US$350만 |
2024 Q3
1분기
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$380만 | 2.9% |
20,882
+5,826
| +39% | +US$110만 |
2024 Q3
1분기
|
|
12
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$370만 | 2.82% |
64,284
-60,849
| -49% | -US$349만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
13
Moody's
MCO
US$840억
| US$324만 | 2.47% |
+6,846
| 신규 | +US$327만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$305만 | 2.32% |
+26,942
| 신규 | +US$312만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$304만 | 2.32% |
+53,795
| 신규 | +US$301만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$285만 | 2.17% |
12,299
-16,756
| -58% | -US$310만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
|
17
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
| US$272만 | 2.07% |
+21,143
| 신규 | +US$328만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
18
Duolingo
DUOL
US$66.3억
| US$270만 | 2.06% |
+8,318
| 신규 | +US$265만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
19
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$269만 | 2.05% |
+11,894
| 신규 | +US$313만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
20
Carvana
CVNA
US$647억
| US$267만 | 2.03% |
+65,595
| 신규 | +US$295만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
21
Uber
UBER
US$1437억
| US$246만 | 1.87% |
40,715
-29,911
| -42% | -US$214만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
22
Allstate
ALL
US$627억
| US$239만 | 1.82% |
+12,371
| 신규 | +US$240만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
23
monday.com
MNDY
US$38.2억
| US$235만 | 1.79% |
+9,984
| 신규 | +US$277만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$235만 | 1.79% |
+9,738
| 신규 | +US$243만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
25
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144억
| US$230만 | 1.75% |
84,201
-18,449
| -18% | -US$58.7만 |
2024 Q3
1분기
|
|
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Taika Capital의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Taika Capital의 보유 포지션은 100개, 총액은 US$1.31억였으며 전 분기 US$1.33억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Taika Capital은(는) 2024년 4분기에 순 US$514만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Xylem으로, 추정 US$593만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Taika Capital는 Amazon에 US$514만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Taika Capital의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$514만 상당의 23,422주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 EPAM Systems 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Taika Capital로, 추정 증가액은 US$350만 규모예요.
- Taika Capital의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$467만예요.
- Taika Capital는 2024년 4분기에 Xylem 보유분을 전량 매도해 추정 US$593만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Taika Capital의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 41%를 차지해요.
- Taika Capital는 2024년 4분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Taika Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$1.31억가 됐어요.
2025년 2월 7일에 제출된 Taika Capital의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.