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KA
Keene & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
12.2%
1년 추정 수익률
13.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.8%
1년 예상 수익률
+13.49%
3년 예상 수익률
+20.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
-US$744만
(-5.6%)
자금 흐름
-US$333만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.07%
보유액
82
신규
4
증가
37
축소
28
청산됨
6
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$309만 |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$246만 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$99.3만 |
| 4 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+US$60.3만 |
| 5 |
CSW Industrials
CSW
|
+US$58.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$416만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$209만 |
| 3 |
Nutrien
NTR
|
+US$109만 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$103만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$97.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 18.72% |
| 2 | 정보기술 | 15.13% |
| 3 | 건강관리 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 11.45% |
| 5 | 에너지 | 11.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$495만 | 3.97% |
54,790
-3,521
| -6% | -US$30.6만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
2
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$473만 | 3.8% |
172,528
-1,357
| -0.8% | -US$3.54만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$441만 | 3.54% |
74,459
+118
| +0.2% | +US$6.74천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$428만 | 3.44% |
10,151
+143
| +1% | +US$6.09만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
5
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$421만 | 3.38% |
30,578
-146
| -0.5% | -US$2.06만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
6
FedEx
FDX
US$695억
| US$413만 | 3.32% |
14,698
+416
| +3% | +US$11.6만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$413만 | 3.32% |
24,801
-2,009
| -7% | -US$35.7만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
8
Corning
GLW
US$1137억
| US$405만 | 3.25% |
85,201
-4,677
| -5% | -US$22.2만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
9
Evergy
EVRG
US$192억
| US$395만 | 3.17% |
64,239
+316
| +0.5% | +US$1.95만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
10
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$358만 | 2.88% |
33,270
+333
| +1% | +US$3.77만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$350만 | 2.81% |
61,881
+326
| +0.5% | +US$1.82만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
12
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$345만 | 2.77% |
60,123
+1,047
| +2% | +US$6.32만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861억
| US$341만 | 2.74% |
85,373
+1,380
| +2% | +US$5.82만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$337만 | 2.71% |
30,265
+839
| +3% | +US$8.81만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
15
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$332만 | 2.67% |
25,354
+626
| +3% | +US$8.53만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
16
General Dynamics
GD
US$931억
| US$324만 | 2.6% |
12,281
+502
| +4% | +US$14.5만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
17
Barrick Mining
B
US$672억
| US$317만 | 2.55% |
204,775
-6,358
| -3% | -US$11.6만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
18
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$317만 | 2.54% |
39,649
+708
| +2% | +US$6.13만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$312만 | 2.51% |
81,477
+5,956
| +8% | +US$25만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$302만 | 2.43% |
19,877
+780
| +4% | +US$12.8만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
21
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$297만 | 2.39% |
+22,469
| 신규 | +US$309만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$294만 | 2.36% |
20,328
+1,134
| +6% | +US$17.6만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3601억
| US$291만 | 2.34% |
29,240
+2,485
| +9% | +US$25.6만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$271만 | 2.18% |
18,739
+687
| +4% | +US$10.5만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$252만 | 2.03% |
95,073
-16,929
| -15% | -US$45.9만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SSF
EECFI
TC
P2P
HGERS
GC
WI
NBT
Keene & Associates의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Keene & Associates의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$1.25억였으며 전 분기 US$1.32억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Keene & Associates의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 37개 증가, 28개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jacobs Solutions으로, 22,469주를 보유했으며 가치는 US$297만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever으로, 추정 금액은 US$416만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 19%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Keene & Associates의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Jacobs Solutions으로, US$297만 상당의 22,469주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 PIMCO Ultra Short Government Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Keene & Associates로, 추정 증가액은 US$99.3만 규모예요.
- Keene & Associates의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Nutrien이며, 추정 감소액은 US$109만예요.
- Keene & Associates는 2024년 4분기에 Unilever 보유분을 전량 매도해 추정 US$416만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keene & Associates의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 34%를 차지해요.
- Keene & Associates는 2024년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Keene & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$1.25억가 됐어요.
2025년 2월 3일에 제출된 Keene & Associates의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.