Phase 2 Partners 포트폴리오 보유 종목

Phase 2 Partners의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰

2024년 4분기 기준, Phase 2 Partners의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$1.33억였으며 전 분기 US$1.69억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.

Phase 2 Partners은(는) 2024년 4분기에 순 US$4490만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kilroy Realty으로, 추정 US$971만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 75%에서 70%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 부동산입니다.

시장 흐름에 역행해, Phase 2 Partners는 Century Communities에 US$611만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Phase 2 Partners의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Century Communities으로, US$611만 상당의 83,282주를 매수했어요.
• 2024년 4분기에 Encore Capital Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Phase 2 Partners로, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
• Phase 2 Partners의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Mercury Insurance이며, 추정 감소액은 US$922만예요.
• Phase 2 Partners는 2024년 4분기에 Kilroy Realty 보유분을 전량 매도해 추정 US$971만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Phase 2 Partners의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 60%를 차지해요.
• Phase 2 Partners는 2024년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
• Phase 2 Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$1.33억가 됐어요.

2025년 2월 14일에 제출된 Phase 2 Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.