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SWM
Sanctuary Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.51억
회전율
19.41%
1년 추정 수익률
17.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.2%
1년 예상 수익률
+17.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
+US$1126만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$978만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.78%
보유액
304
신규
28
증가
46
축소
46
청산됨
31
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1994만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1204만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1067만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$407만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$392만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1905만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1416만 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$1300만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$95.7만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$78.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.66% |
| 2 | 산업재 | 4.02% |
| 3 | 정보기술 | 3.04% |
| 4 | 필수소비재 | 0.62% |
| 5 | 금융 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1983만 | 13.12% |
33,690
+33,685
| +673,700% | +US$1994만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1554만 | 10.28% |
53,620
-2,686
| -5% | -US$78.4만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1218만 | 8.06% |
57,857
+57,812
| +128,471% | +US$1204만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$1088만 | 7.2% |
+105,322
| 신규 | +US$1067만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1020만 | 6.75% |
141,850
+8,751
| +7% | +US$64만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$875만 | 5.79% |
16,233
+7,508
| +86% | +US$407만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$834만 | 5.52% |
16,317
+7,747
| +90% | +US$392만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$628만 | 4.15% |
124,582
+2,995
| +2% | +US$15.1만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
9
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$558만 | 3.69% |
9,385
| – | – |
2019 Q2
22개 분기
|
|
10
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$488만 | 3.23% |
92,387
+31,971
| +53% | +US$173만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$428만 | 2.83% |
25,252
+5,235
| +26% | +US$91.9만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$419만 | 2.77% |
139,588
+71,758
| +106% | +US$224만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$387만 | 2.56% |
49,784
-744
| -1% | -US$5.71만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$365만 | 2.42% |
125,127
+40,895
| +49% | +US$124만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$315만 | 2.08% |
46,062
+20,742
| +82% | +US$139만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$238만 | 1.58% |
68,839
-44
| -0.1% | -US$1.55천 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$233만 | 1.54% |
6,215
-859
| -12% | -US$31만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$228만 | 1.51% |
28,964
+19,713
| +213% | +US$156만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$151만 | 1% |
6,289
+2,764
| +78% | +US$68만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
20
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$134만 | 0.88% |
21,200
-1,966
| -8% | -US$13.5만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$129만 | 0.86% |
5,166
| – | – |
2017 Q4
28개 분기
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$120만 | 0.8% |
13,504
-5,129
| -28% | -US$48.5만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$115만 | 0.76% |
8,552
+212
| +3% | +US$2.92만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$96.4만 | 0.64% |
17,323
-4,733
| -21% | -US$27.1만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$93.9만 | 0.62% |
4,443
-488
| -10% | -US$10.6만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
KWAG
CCA
LMAF
HFS
KWM
UL
NBT
HGERS
Sanctuary Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Sanctuary Wealth Management는 US$1.51억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.4억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Sanctuary Wealth Management는 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$978만을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF으로, 105,322주를 보유했으며 가치는 US$1088만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1905만 규모 줄였습니다.
- Sanctuary Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF으로, US$1088만 상당의 105,322주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sanctuary Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1994만 규모예요.
- Sanctuary Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1905만예요.
- Sanctuary Wealth Management는 2024년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1416만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sanctuary Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 68%를 차지해요.
- Sanctuary Wealth Management는 2024년 4분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Sanctuary Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$1.51억에 이르렀어요.
2025년 2월 12일에 제출된 Sanctuary Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.