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SWM

Sanctuary Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 19,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,78 %
Position
304
Neu
28
Aufgestockt
46
Reduziert
46
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+19,9 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+12 Mio. $
3
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+10,7 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,07 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+19,1 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+14,2 Mio. $
3
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+13 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+956.744 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+783.694 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,66 %
2 Industrie 4,02 %
3 Technologie 3,04 %
4 Basiskonsumgüter 0,62 %
5 Finanzwesen 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
19,8 Mio. $ 13,12 %
33.690
+33.685
+673.700 % +19,9 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
15,5 Mio. $ 10,28 %
53.620
-2.686
-5 % -783.694 $
2017 Q4
28 Quartale
QQQM-Symbol
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
12,2 Mio. $ 8,06 %
57.857
+57.812
+128.471 % +12 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
VONG-Symbol
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 7,2 %
+105.322
Neu +10,7 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,75 %
141.850
+8.751
+7 % +639.797 $
2017 Q4
28 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,75 Mio. $ 5,79 %
16.233
+7.508
+86 % +4,07 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,34 Mio. $ 5,52 %
16.317
+7.747
+90 % +3,92 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
JPST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
6,28 Mio. $ 4,15 %
124.582
+2.995
+2 % +151.258 $
2018 Q2
26 Quartale
AXON-Symbol
9
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
5,58 Mio. $ 3,69 %
9.385
– –
2019 Q2
22 Quartale
DFGP-Symbol
10
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
4,88 Mio. $ 3,23 %
92.387
+31.971
+53 % +1,73 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,83 %
25.252
+5.235
+26 % +918.710 $
2022 Q3
9 Quartale
DFLV-Symbol
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,77 %
139.588
+71.758
+106 % +2,24 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
VGT-Symbol
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,56 %
49.784
-744
-1 % -57.146 $
2020 Q2
18 Quartale
DFAI-Symbol
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,42 %
125.127
+40.895
+49 % +1,24 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,08 %
46.062
+20.742
+82 % +1,39 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
DFAC-Symbol
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,58 %
68.839
-44
-0,1 % -1.550 $
2022 Q2
10 Quartale
VCR-Symbol
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,54 %
6.215
-859
-12 % -310.052 $
2020 Q2
18 Quartale
HYG-Symbol
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,51 %
28.964
+19.713
+213 % +1,56 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1 %
6.289
+2.764
+78 % +680.097 $
2024 Q1
3 Quartale
ON-Symbol
20
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,88 %
21.200
-1.966
-8 % -135.476 $
2021 Q1
15 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,86 %
5.166
– –
2017 Q4
28 Quartale
VNQ-Symbol
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,8 %
13.504
-5.129
-28 % -484.618 $
2018 Q3
25 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,76 %
8.552
+212
+3 % +29.221 $
2022 Q4
8 Quartale
DFAT-Symbol
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
964.209 $ 0,64 %
17.323
-4.733
-21 % -270.797 $
2022 Q2
10 Quartale
VDC-Symbol
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
939.201 $ 0,62 %
4.443
-488
-10 % -105.741 $
2022 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KWAG
Kiely Wealth Advisory Group Kernersville, North Carolina 155 Mio. $ AUM 7,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Criterion Capital Advisors Nashville, Tennessee 159 Mio. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LMAF
Lepercq Multi-Asset Fund Hamilton, Bermuda 139 Mio. $ AUM
HFS
HBC Financial Services Seattle, Washington 163 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kolinsky Wealth Management Ramsey, New Jersey 164 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UL
Unionview LLC Seattle, Washington 136 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBT
Northwest Bank & Trust Davenport, Iowa 135 Mio. $ AUM 29,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGERS
Householder Group Estate & Retirement Specialist Scottsdale, Arizona 134 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sanctuary Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Sanctuary Wealth Management 304 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Sanctuary Wealth Management investierte 9,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 105.322 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 19,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sanctuary Wealth Management im Q4 2024 war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 105.322 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Sanctuary Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sanctuary Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,1 Mio. $.
  • Sanctuary Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sanctuary Wealth Management machen im Q4 2024 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Sanctuary Wealth Management eröffnete 28 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Sanctuary Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sanctuary Wealth Management für Q4 2024 am 12. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .