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KWM

Kolinsky Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $ Umschlag 21,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss
+6,92 Mio. $
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,87 %
Position
197
Neu
20
Aufgestockt
84
Reduziert
51
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+5,15 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,1 Mio. $
3
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+391.361 $
4
DV-Symbol
DoubleVerify
DV
+340.051 $
5
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+292.087 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,34 Mio. $
2
EME-Symbol
Emcor
EME
+782.071 $
3
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+568.855 $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+429.074 $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+340.600 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,22 %
2 Technologie 22,82 %
3 Finanzwesen 11,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,88 %
5 Kommunikationsdienste 5,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
33,5 Mio. $ 20,43 %
1.443.098
+90.155
+7 % +2,1 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,81 Mio. $ 5,38 %
20.909
+551
+3 % +234.697 $
2021 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,67 Mio. $ 4,68 %
30.621
+489
+2 % +115.246 $
2021 Q4
12 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,49 Mio. $ 3,96 %
11.071
+82
+0,7 % +48.311 $
2021 Q4
12 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,25 Mio. $ 3,21 %
23.937
+779
+3 % +159.371 $
2021 Q4
12 Quartale
LVHI-Symbol
6
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
5,08 Mio. $ 3,1 %
+166.325
Neu +5,15 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
COWZ-Symbol
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,85 %
82.531
+4.983
+6 % +292.087 $
2023 Q4
4 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,65 Mio. $ 2,84 %
34.614
+1.492
+5 % +205.647 $
2021 Q4
12 Quartale
IHDG-Symbol
9
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,78 %
66.988
-12.753
-16 % -568.855 $
2022 Q1
11 Quartale
SCHG-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,65 %
97.122
+7.306
+8 % +199.804 $
2021 Q4
12 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,44 Mio. $ 1,49 %
12.874
+286
+2 % +50.041 $
2021 Q4
12 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,39 Mio. $ 1,46 %
4.083
+363
+10 % +213.072 $
2023 Q1
7 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2 Mio. $ 1,22 %
8.330
+378
+5 % +88.042 $
2021 Q4
12 Quartale
SCHV-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,07 %
67.339
+4.762
+8 % +128.561 $
2021 Q4
12 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,91 %
3.836
-521
-12 % -212.847 $
2021 Q4
12 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,86 %
7.409
+148
+2 % +26.122 $
2021 Q4
12 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,8 %
4.136
+527
+15 % +158.469 $
2021 Q4
12 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,73 %
6.734
+382
+6 % +70.233 $
2021 Q4
12 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,73 %
5.153
-3
-0,1 % -555 $
2022 Q4
8 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,66 %
2.135
+21
+1 % +11.932 $
2021 Q4
12 Quartale
NOW-Symbol
21
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,65 %
5.025
-55
-1 % -11.142 $
2022 Q4
8 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,63 %
1.134
+36
+3 % +33.404 $
2021 Q4
12 Quartale
ACN-Symbol
23
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,62 %
2.887
+131
+5 % +47.156 $
2021 Q4
12 Quartale
BNY-Symbol
24
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
994.949 $ 0,61 %
12.950
+45
+0,3 % +3.478 $
2021 Q4
12 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
541 Mrd. $
963.461 $ 0,59 %
1.830
-4
-0,2 % -2.071 $
2021 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HFS
HBC Financial Services Seattle, Washington 163 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cigogne Management Luxembourg 169 Mio. $ AUM
CCA
Criterion Capital Advisors Nashville, Tennessee 159 Mio. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWAG
Kiely Wealth Advisory Group Kernersville, North Carolina 155 Mio. $ AUM 7,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sanctuary Wealth Management Pocatello, Idaho 151 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RDIA
RE Dickinson Investment Advisors Council Bluffs, Iowa 177 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QS
Quantitative Strategies Calabasas, California 187 Mio. $ AUM 10,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LMAF
Lepercq Multi-Asset Fund Hamilton, Bermuda 139 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Kolinsky Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Kolinsky Wealth Management 197 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Kolinsky Wealth Management investierte 6,92 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 166.325 Aktien im Wert von 5,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avantis US Small Cap Value ETF; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kolinsky Wealth Management im Q4 2024 war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 166.325 Aktien im Wert von 5,08 Mio. $.
  • Kolinsky Wealth Management hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kolinsky Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Kolinsky Wealth Management hat seine Position in PepsiCo im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 429.074 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kolinsky Wealth Management machen im Q4 2024 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • Kolinsky Wealth Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Kolinsky Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kolinsky Wealth Management für Q4 2024 am 18. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .