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KWM

Kolinsky Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 164 M Rotación 21.83%
Rendimiento estimado a 1 año 29.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.1 M
Flujo de capital
+USD 6.92 M
Flujo de capital %
4.23%
10 principales posiciones (%)
49.87%
Posición
197
Nuevas
20
Aumentadas
84
Reducidas
51
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+USD 5.15 M
2
icono de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+USD 2.1 M
3
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 391 k
4
icono de DV
DoubleVerify
DV
+USD 340 k
5
icono de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+USD 292 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 1.34 M
2
icono de EME
Emcor
EME
+USD 782 k
3
icono de IHDG
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+USD 569 k
4
icono de PEP
PepsiCo
PEP
+USD 429 k
5
icono de ELV
Elevance Health
ELV
+USD 341 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 38.22%
2 Tecnología 22.82%
3 Finanzas 11.25%
4 Consumo discrecional 6.88%
5 Servicios de comunicación 5.61%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHX
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 33.5 M 20.43%
1,443,098
+90,155
+7% +USD 2.1 M
2021 Q4
12 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.81 M 5.38%
20,909
+551
+3% +USD 235 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.67 M 4.68%
30,621
+489
+2% +USD 115 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 6.49 M 3.96%
11,071
+82
+0.7% +USD 48.3 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de AMZN
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.25 M 3.21%
23,937
+779
+3% +USD 159 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de LVHI
6
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
USD 5.08 M 3.1%
+166,325
Nuevas +USD 5.15 M
2024 Q4
0 trimestres
icono de COWZ
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 4.66 M 2.85%
82,531
+4,983
+6% +USD 292 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.65 M 2.84%
34,614
+1,492
+5% +USD 206 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de IHDG
9
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
USD 2.91 M 1.78%
66,988
-12,753
-16% -USD 569 k
2022 Q1
11 trimestres
icono de SCHG
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 2.71 M 1.65%
97,122
+7,306
+8% +USD 200 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.44 M 1.49%
12,874
+286
+2% +USD 50 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de META
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.39 M 1.46%
4,083
+363
+10% +USD 213 k
2023 Q1
7 trimestres
icono de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2 M 1.22%
8,330
+378
+5% +USD 88 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de SCHV
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 1.76 M 1.07%
67,339
+4,762
+8% +USD 129 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de HD
15
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 1.49 M 0.91%
3,836
-521
-12% -USD 213 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.41 M 0.86%
7,409
+148
+2% +USD 26.1 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de V
17
Visa
V
USD 756 mil M
USD 1.31 M 0.8%
4,136
+527
+15% +USD 158 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de ABBV
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.2 M 0.73%
6,734
+382
+6% +USD 70.2 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de AVGO
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.19 M 0.73%
5,153
-3
-0.1% -USD 555
2022 Q4
8 trimestres
icono de UNH
20
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 1.08 M 0.66%
2,135
+21
+1% +USD 11.9 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de NOW
21
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
USD 1.07 M 0.65%
5,025
-55
-1% -USD 11.1 k
2022 Q4
8 trimestres
icono de COST
22
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.04 M 0.63%
1,134
+36
+3% +USD 33.4 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de ACN
23
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 1.02 M 0.62%
2,887
+131
+5% +USD 47.2 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de BNY
24
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
USD 995 k 0.61%
12,950
+45
+0.3% +USD 3.48 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de MA
25
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 963 k 0.59%
1,830
-4
-0.2% -USD 2.07 k
2021 Q4
12 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

HFS
HBC Financial Services Seattle, Washington AUM de USD 163 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
CM
Cigogne Management Luxembourg AUM de USD 169 M
CCA
Criterion Capital Advisors Nashville, Tennessee AUM de USD 159 M 13.22% Rendimiento estimado a 1 año
KWAG
Kiely Wealth Advisory Group Kernersville, North Carolina AUM de USD 155 M 7.45% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Sanctuary Wealth Management Pocatello, Idaho AUM de USD 151 M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
RDIA
RE Dickinson Investment Advisors Council Bluffs, Iowa AUM de USD 177 M 15.45% Rendimiento estimado a 1 año
QS
Quantitative Strategies Calabasas, California AUM de USD 187 M 10.84% Rendimiento estimado a 1 año
LMAF
Lepercq Multi-Asset Fund Hamilton, Bermuda AUM de USD 139 M

Revisión del portafolio de Kolinsky Wealth Management en T4 2024

Al cierre de T4 2024, Kolinsky Wealth Management mantenía 197 posiciones por un valor de USD 164 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.

Kolinsky Wealth Management destinó USD 6.92 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 84 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 166,325 acciones con un valor de USD 5.08 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 1.34 M.

  • La mayor compra de Kolinsky Wealth Management en T4 2024 fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 166,325 acciones por un valor de USD 5.08 M.
  • Kolinsky Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
  • La mayor reducción de Kolinsky Wealth Management durante T4 2024 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
  • Kolinsky Wealth Management cerró por completo su posición en PepsiCo en T4 2024, con una venta estimada de USD 429 k.
  • Las diez principales posiciones de Kolinsky Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 164 M en T4 2024.
  • Kolinsky Wealth Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 23 en T4 2024.
  • El valor de la cartera de Kolinsky Wealth Management aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 M.

Según el Informe 13F de Kolinsky Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 18 feb 2025.