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HFS
HBC Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 163 M
Rotación
8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
14.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+12.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.41 M
(-0.85%)
Flujo de capital
-USD 2.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.56%
Posición
205
Nuevas
12
Aumentadas
31
Reducidas
15
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 960 k |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 104 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 80 k |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 65.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 808 k |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 417 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 399 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 315 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.88% |
| 2 | Tecnología | 6.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.06% |
| 4 | Finanzas | 1.48% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 49.2 M | 30.15% |
152,745
-5,126
| -3% | -USD 1.66 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 47.6 M | 29.18% |
764,313
-6,508
| -0.8% | -USD 417 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 15.3 M | 9.35% |
143,173
+10,062
| +8% | +USD 1.08 M |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 13 M | 7.95% |
133,863
+9,751
| +8% | +USD 960 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.76 M | 4.14% |
16,041
+6
| +0% | +USD 2.56 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
6
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 3.92 M | 2.41% |
43,020
+2
| +0% | +USD 193 |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.49 M | 2.14% |
14,544
-130
| -0.9% | -USD 32 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.61 M | 1.6% |
10,413
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.41 M | 1.48% |
8,309
-1,081
| -12% | -USD 315 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.91 M | 1.17% |
9,764
-226
| -2% | -USD 45.1 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.41 M | 0.86% |
1,529
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.3 M | 0.8% |
2,212
-120
| -5% | -USD 71 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.1 M | 0.67% |
2,722
-284
| -9% | -USD 91.4 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.1 M | 0.67% |
4,953
+391
| +9% | +USD 80 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 751 k | 0.46% |
1,658
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 680 k | 0.42% |
1
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 528 k | 0.32% |
1,015
| – | – |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 504 k | 0.31% |
18,455
+122
| +0.7% | +USD 3.8 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 498 k | 0.31% |
5,500
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 491 k | 0.3% |
1,012
| – | – |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 465 k | 0.28% |
5,266
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 389 k | 0.24% |
1,000
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 338 k | 0.21% |
4,472
+66
| +1% | +USD 5.23 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 296 k | 0.18% |
1,238
+1
| +0.1% | +USD 233 |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
25
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 276 k | 0.17% |
1,000
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KWM
CCA
CM
KWAG
SWM
RDIA
LMAF
QS
Revisión del portafolio de HBC Financial Services en T4 2024
Al cierre de T4 2024, HBC Financial Services mantenía 205 posiciones valuadas en USD 163 M, un 0.85% menos que los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de HBC Financial Services muestra 12 nuevos, Aumentaron 31, 15 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VictoryShares Free Cash Flow ETF: 3,000 acciones con un valor de USD 102 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 1.66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de HBC Financial Services en T4 2024 fue VictoryShares Free Cash Flow ETF: 3,000 acciones por un valor de USD 102 k.
- HBC Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
- La mayor reducción de HBC Financial Services durante T4 2024 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 1.66 M.
- HBC Financial Services cerró por completo su posición en General Dynamics en T4 2024, con una venta estimada de USD 301 k.
- Las diez principales posiciones de HBC Financial Services representan 90% de su cartera de USD 163 M en T4 2024.
- HBC Financial Services abrió 12 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2024.
- El valor de la cartera de HBC Financial Services cayó 0.85% frente al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de HBC Financial Services correspondiente a T4 2024, presentado el 16 ene 2025.