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HFS
HBC Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.63億
売買回転率
8.78%
推定1年リターン
14.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.54%
1年予想リターン
+14.55%
3年間の予想リターン
+12.63%
5年予想リターン
+62.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.63億
運用資産残高の伸び率
-$141万
(-0.85%)
資金フロー
-$214万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.56%
保有額
205
新規
12
買い増し
31
減少
15
解消
6
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$108万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$96万 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$10.4万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$8万 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$6.55万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$166万 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$80.8万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$41.7万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$39.9万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$31.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.88% |
| 2 | 情報技術 | 6.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.06% |
| 4 | 金融 | 1.48% |
| 5 | 生活必需品 | 1.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $4921万 | 30.15% |
152,745
-5,126
| -3% | -$166万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $4762万 | 29.18% |
764,313
-6,508
| -0.8% | -$41.7万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1526万 | 9.35% |
143,173
+10,062
| +8% | +$108万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1297万 | 7.95% |
133,863
+9,751
| +8% | +$96万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $676万 | 4.14% |
16,041
+6
| +0% | +$2,556 |
2019 Q4
20四半期
|
|
6
Starbucks
SBUX
$1112億
| $392万 | 2.41% |
43,020
+2
| +0% | +$193 |
2019 Q4
20四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $349万 | 2.14% |
14,544
-130
| -0.9% | -$3.2万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $261万 | 1.6% |
10,413
| – | – |
2024 Q1
3四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $241万 | 1.48% |
8,309
-1,081
| -12% | -$31.5万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $191万 | 1.17% |
9,764
-226
| -2% | -$4.51万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
11
Costco
COST
$4383億
| $141万 | 0.86% |
1,529
| – | – |
2019 Q4
20四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $130万 | 0.8% |
2,212
-120
| -5% | -$7.1万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
13
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $110万 | 0.67% |
2,722
-284
| -9% | -$9.14万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $110万 | 0.67% |
4,953
+391
| +9% | +$8万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $75.1万 | 0.46% |
1,658
| – | – |
2019 Q4
20四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $68万 | 0.42% |
1
| – | – |
2019 Q4
20四半期
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $52.8万 | 0.32% |
1,015
| – | – |
2021 Q1
15四半期
|
|
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $50.4万 | 0.31% |
18,455
+122
| +0.7% | +$3,801 |
2023 Q2
6四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $49.8万 | 0.31% |
5,500
| – | – |
2019 Q4
20四半期
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $49.1万 | 0.3% |
1,012
| – | – |
2021 Q1
15四半期
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $46.5万 | 0.28% |
5,266
| – | – |
2019 Q4
20四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3089億
| $38.9万 | 0.24% |
1,000
| – | – |
2019 Q4
20四半期
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $33.8万 | 0.21% |
4,472
+66
| +1% | +$5,227 |
2019 Q4
20四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $29.6万 | 0.18% |
1,238
+1
| +0.1% | +$233 |
2019 Q4
20四半期
|
|
25
Chubb
CB
$1388億
| $27.6万 | 0.17% |
1,000
| – | – |
2024 Q2
2四半期
|
|
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HBC Financial Servicesの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、HBC Financial Servicesは$1.63億相当のポジションを205件保有しており、前四半期の$1.65億から0.85%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
HBC Financial Servicesの2024年第4四半期の報告書には、新規 12件、31件増加しました、15件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、保有株数は3,000株、評価額は$10.2万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 ETFで、推定額は$166万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- HBC Financial Servicesが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、株数は3,000株、評価額は$10.2万でした。
- HBC Financial Servicesは2024年第4四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
- HBC Financial Servicesが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、推定$166万相当を減らしました。
- HBC Financial Servicesは2024年第4四半期にGeneral Dynamicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.1万でした。
- 2024年第4四半期時点で、HBC Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.63億のポートフォリオの90%を占めています。
- HBC Financial Servicesは2024年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- HBC Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.85%減少し、$1.63億となりました。
2025年1月16日に提出された、2024年第4四半期分のHBC Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。