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HBC Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.63億
週轉率
8.78%
1年估算報酬率
14.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.54%
1年估算報酬率
+14.55%
3年估算報酬率
+12.63%
5年估算報酬率
+62.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.63億
AUM 成長
-US$141萬
(-0.85%)
資金流向
-US$214萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.56%
持股
205
新
12
增持
31
減碼
15
已平倉
6
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$108萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$96萬 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$10.4萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8萬 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$6.55萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$166萬 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$80.8萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$41.7萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$39.9萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$31.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.88% |
| 2 | 資訊科技 | 6.06% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.06% |
| 4 | 金融 | 1.48% |
| 5 | 必需消費品 | 1.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$493億
| US$4921萬 | 30.15% |
152,745
-5,126
| -3% | -US$166萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1233億
| US$4762萬 | 29.18% |
764,313
-6,508
| -0.8% | -US$41.7萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$1526萬 | 9.35% |
143,173
+10,062
| +8% | +US$108萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385億
| US$1297萬 | 7.95% |
133,863
+9,751
| +8% | +US$96萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$676萬 | 4.14% |
16,041
+6
| +0% | +US$2,556 |
2019 Q4
20個季度
|
|
6
Starbucks
SBUX
US$1125億
| US$392萬 | 2.41% |
43,020
+2
| +0% | +US$193 |
2019 Q4
20個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| US$349萬 | 2.14% |
14,544
-130
| -0.9% | -US$3.2萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$261萬 | 1.6% |
10,413
| – | – |
2024 Q1
3個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6996億
| US$241萬 | 1.48% |
8,309
-1,081
| -12% | -US$31.5萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1141億
| US$191萬 | 1.17% |
9,764
-226
| -2% | -US$4.51萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
11
Costco
COST
US$4417億
| US$141萬 | 0.86% |
1,529
| – | – |
2019 Q4
20個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8929億
| US$130萬 | 0.8% |
2,212
-120
| -5% | -US$7.1萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$110萬 | 0.67% |
2,722
-284
| -9% | -US$9.14萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.85兆
| US$110萬 | 0.67% |
4,953
+391
| +9% | +US$8萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$75.1萬 | 0.46% |
1,658
| – | – |
2019 Q4
20個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$68萬 | 0.42% |
1
| – | – |
2019 Q4
20個季度
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2571億
| US$52.8萬 | 0.32% |
1,015
| – | – |
2021 Q1
15個季度
|
|
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$50.4萬 | 0.31% |
18,455
+122
| +0.7% | +US$3,801 |
2023 Q2
6個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9340億
| US$49.8萬 | 0.31% |
5,500
| – | – |
2019 Q4
20個季度
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1265億
| US$49.1萬 | 0.3% |
1,012
| – | – |
2021 Q1
15個季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574億
| US$46.5萬 | 0.28% |
5,266
| – | – |
2019 Q4
20個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3135億
| US$38.9萬 | 0.24% |
1,000
| – | – |
2019 Q4
20個季度
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$33.8萬 | 0.21% |
4,472
+66
| +1% | +US$5,227 |
2019 Q4
20個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8888億
| US$29.6萬 | 0.18% |
1,238
+1
| +0.1% | +US$233 |
2019 Q4
20個季度
|
|
25
Chubb
CB
US$1371億
| US$27.6萬 | 0.17% |
1,000
| – | – |
2024 Q2
2個季度
|
|
相似基金
HBC Financial Services的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，HBC Financial Services持有205個部位，管理資產為US$1.63億，較前一季的US$1.65億減少0.85%。 其前十大持股占投資組合的90%。
HBC Financial Services的2024年第4季申報資料顯示有新增12項、增加31檔、減碼15檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是VictoryShares Free Cash Flow ETF：共3,000股，價值US$10.2萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 ETF，估計金額為US$166萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- HBC Financial Services在2024年第4季最大筆買進的是VictoryShares Free Cash Flow ETF：共買進3,000股，價值US$10.2萬。
- HBC Financial Services在2024年第4季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$108萬。
- HBC Financial Services在2024年第4季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 ETF，估計減持了US$166萬。
- HBC Financial Services於2024年第4季完全出清General Dynamics，估計賣出金額為US$30.1萬。
- 在2024年第4季，HBC Financial Services的投資組合規模為US$1.63億，前十大持股占90%。
- HBC Financial Services在2024年第4季新增了12個部位，並平倉6個部位。
- HBC Financial Services的投資組合價值較前一季下跌0.85%，降至US$1.63億。
根據HBC Financial Services的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月16日提交。