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Kiely Wealth Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$1.55億
週轉率
3.14%
1年估算報酬率
7.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.11%
1年估算報酬率
+7.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.55億
AUM 成長
-US$239萬
(-1.5%)
資金流向
-US$167萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.5%
持股
318
新
5
增持
25
減碼
17
已平倉
5
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$135萬 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$117萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$100萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$83.6萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$35.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$439萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$114萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$60.6萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$57.1萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$31萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.19% |
| 2 | 資訊科技 | 3.37% |
| 3 | 金融 | 2.67% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.11% |
| 5 | 醫療保健 | 1.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$4396萬 | 28.28% |
872,130
-87,169
| -9% | -US$439萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1038億
| US$2249萬 | 14.47% |
124,414
-3,160
| -2% | -US$57.1萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088億
| US$1356萬 | 8.72% |
195,076
-4,564
| -2% | -US$31萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6億
| US$1002萬 | 6.44% |
198,104
-22,616
| -10% | -US$114萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.6億
| US$785萬 | 5.05% |
182,476
+23,153
| +15% | +US$100萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$778萬 | 5.01% |
13,988
+574
| +4% | +US$31.1萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$678萬 | 4.36% |
87,702
+10,777
| +14% | +US$83.6萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$170億
| US$491萬 | 3.16% |
53,516
-6,568
| -11% | -US$60.6萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$246萬 | 1.58% |
5,970
-120
| -2% | -US$5.11萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$221萬 | 1.42% |
4,968
+695
| +16% | +US$35.2萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$70.4億
| US$220萬 | 1.41% |
11,640
-954
| -8% | -US$18.3萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
12
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.7億
| US$151萬 | 0.97% |
29,296
+22,362
| +322% | +US$117萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366億
| US$147萬 | 0.94% |
25,184
+23,204
| +1,172% | +US$135萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$128萬 | 0.83% |
5,500
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$92.4萬 | 0.59% |
1,966
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$68.6萬 | 0.44% |
3,300
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191億
| US$65.7萬 | 0.42% |
2,371
+2
| +0.1% | +US$515 |
2023 Q4
4個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$249億
| US$59.7萬 | 0.38% |
3,613
-232
| -6% | -US$3.91萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$59萬 | 0.38% |
2,179
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
20
AutoZone
AZO
US$521億
| US$56.6萬 | 0.36% |
165
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379億
| US$55.8萬 | 0.36% |
2,746
+6
| +0.2% | +US$1,232 |
2023 Q4
4個季度
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172億
| US$54萬 | 0.35% |
9,516
+3,304
| +53% | +US$17.3萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801億
| US$53.7萬 | 0.35% |
2,165
+885
| +69% | +US$21.8萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$53.6萬 | 0.34% |
2,353
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492億
| US$48.7萬 | 0.31% |
13,617
+5,078
| +59% | +US$17.9萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
相似基金
NBT
Kiely Wealth Advisory Group的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Kiely Wealth Advisory Group持有318個部位，管理資產為US$1.55億，較前一季的US$1.58億減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的79%。
2024年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.1%。 Kiely Wealth Advisory Group新增了5個部位，並退出5個部位，讓由318個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
- Kiely Wealth Advisory Group在2024年第4季最大筆買進的是Linde：共買進53股，價值US$2.44萬。
- Kiely Wealth Advisory Group在2024年第4季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$135萬。
- Kiely Wealth Advisory Group在2024年第4季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$439萬。
- Kiely Wealth Advisory Group於2024年第4季完全出清PayPal，估計賣出金額為US$8.41萬。
- 在2024年第4季，Kiely Wealth Advisory Group的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占79%。
- Kiely Wealth Advisory Group在2024年第4季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Kiely Wealth Advisory Group的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$1.55億。
根據Kiely Wealth Advisory Group的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月12日提交。